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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 645.00 | 33 851.00 | 15 794.00 | 49 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 806.00 | 70 081.00 | 10 725.00 | 80 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 329.00 | 950 764.00 | 707 565.00 | 1 658 329.00 |
AX Avances et acomptes | 150 462.00 | | 150 462.00 | 150 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 747.00 | | 1 002 747.00 | 1 002 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 989.00 | 1 225 796.00 | 2 006 193.00 | 3 231 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 737.00 | 64 655.00 | 2 539 082.00 | 2 603 737.00 |
BZ Autres créances | 4 267 334.00 | | 4 267 334.00 | 4 267 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CF Disponibilités | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 161.00 | 64 655.00 | 7 051 506.00 | 7 116 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 348 151.00 | 1 290 451.00 | 9 057 699.00 | 10 348 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 026.00 | 1 365 777.00 | | 1 787 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 451.00 | 781 249.00 | | 1 048 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 477.00 | 2 257 026.00 | | 2 945 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 034.00 | 3 271 234.00 | | 2 786 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 606.00 | 172 867.00 | | 222 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 570.00 | 574 218.00 | | 2 052 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 527.00 | 594 239.00 | | 772 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 223.00 | 107 481.00 | | 277 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 223.00 | 4 720 039.00 | | 6 112 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 699.00 | 6 977 065.00 | | 9 057 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 426 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 433 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 548 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 555.00 | 335 598.00 | | 83 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 516.00 | 499 192.00 | | 66 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 040.00 | -163 594.00 | | 17 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 831.00 | 287 137.00 | | 292 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 931 131.00 | 7 172 542.00 | | 8 931 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 681.00 | 6 391 293.00 | | 7 882 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 451.00 | 781 249.00 | | 1 048 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 452.00 | | 381 873.00 | 3 160 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 1 121 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 336.00 | 3 231 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 870.00 | 189 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 166.00 | 1 896 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 746.00 | | 16 300.00 | 241 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 363.00 | | 324 249.00 | 1 803 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 623.00 | | 41 324.00 | 1 090 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 587.00 | 218 657.00 | 233 448.00 | 1 240 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 243.00 | 9 219.00 | 53 080.00 | 217 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 625.00 | 209 438.00 | 180 368.00 | 998 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 570.00 | 2 052 570.00 | | 2 052 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 527.00 | 772 527.00 | | 772 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 223.00 | 277 223.00 | | 277 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 060.00 | | 442 060.00 | 442 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 737.00 | 2 526 151.00 | 77 586.00 | 2 603 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 577.00 | 794 399.00 | 1 906 178.00 | 2 700 577.00 |
VI Groupe et associés | 219 031.00 | 219 031.00 | | 219 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 922.00 | | | 569 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267 334.00 | 4 267 334.00 | | 4 267 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531 932.00 | 6 898 451.00 | 633 481.00 | 7 531 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 961.00 | 4 204 783.00 | 1 906 178.00 | 6 110 961.00 |