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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 090.00 | 73 719.00 | 2 370.00 | 76 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 4 815.00 | 2 034.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 630.00 | 120 966.00 | 8 663.00 | 129 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 912.00 | 537 855.00 | 926 057.00 | 1 463 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 653.00 | | 436 653.00 | 436 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 224.00 | 901 607.00 | 2 358 617.00 | 3 260 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 925.00 | 30 251.00 | 1 714 674.00 | 1 744 925.00 |
BZ Autres créances | 777 973.00 | | 777 973.00 | 777 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
CF Disponibilités | 958 125.00 | | 958 125.00 | 958 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 225.00 | 30 251.00 | 3 673 973.00 | 3 704 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 449.00 | 931 858.00 | 6 032 591.00 | 6 964 449.00 |
CU Autres participations | 892 687.00 | | 892 687.00 | 892 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 245.00 | | | 813 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 976.00 | | | 639 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 021.00 | | | 1 462 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 492.00 | | | 2 546 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 331.00 | | | 218 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 416.00 | | | 468 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 496.00 | | | 672 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 881.00 | | | 407 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 569.00 | | | 4 570 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 591.00 | | | 6 032 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 497.00 | | | 2 628 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 5 767 795.00 | | 5 767 795.00 | 5 767 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 642.00 | | 5 769 642.00 | 5 769 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 538.00 | |
GE Autres charges | | | 28 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 846.00 | | | 250 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 380.00 | | | 6 094 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 404.00 | | | 5 454 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 976.00 | | | 639 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 701.00 | 4 590.00 | 889 335.00 | 2 366 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 3 260 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 1 610 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 620.00 | | | 215 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 970.00 | 4 590.00 | 41 036.00 | 1 564 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 391.00 | | 848 299.00 | 561 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 486.00 | 186 339.00 | 218.00 | 715 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 030.00 | 3 220.00 | | 210 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 736.00 | 183 119.00 | 218.00 | 480 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 194.00 | 42 538.00 | 89 482.00 | 77 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 194.00 | 42 538.00 | 89 482.00 | 77 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 194.00 | 42 538.00 | 89 482.00 | 77 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 538.00 | 89 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 416.00 | 468 416.00 | | 468 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 222.00 | 160 222.00 | | 160 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 258.00 | 160 258.00 | | 160 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 016.00 | 255 016.00 | | 255 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 881.00 | 407 881.00 | | 407 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 653.00 | | 436 653.00 | 436 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 604.00 | 1 601 604.00 | | 1 601 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
VB T. V. A. | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
VC Groupe et associés | 629 721.00 | 629 721.00 | | 629 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 588.00 | 593 517.00 | 1 548 518.00 | 2 535 588.00 |
VI Groupe et associés | 216 479.00 | 216 479.00 | | 216 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 695.00 | 2 643 707.00 | 501 988.00 | 3 145 695.00 |
VW T.V.A. | 313 467.00 | 313 467.00 | | 313 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 569.00 | 2 628 497.00 | 1 548 518.00 | 4 570 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 381.00 | | | 261 381.00 |
ST Autres comptes | 1 379 833.00 | | | 1 379 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709 362.00 | | | 709 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
YT Sous‐traitance | 260 452.00 | | | 260 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 127.00 | | | 1 151 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 865.00 | | | 418 865.00 |
ZE Dividendes | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 661 126.00 | | | 2 661 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |