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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 215.00 | 77 713.00 | 24 502.00 | 102 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 6 186.00 | 664.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 630.00 | 129 342.00 | 288.00 | 129 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 883.00 | 863 097.00 | 803 786.00 | 1 666 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 423.00 | | 961 423.00 | 961 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 451.00 | 1 240 587.00 | 1 919 864.00 | 3 160 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 000.00 | 19 895.00 | 2 058 105.00 | 2 078 000.00 |
BZ Autres créances | 2 322 824.00 | | 2 322 824.00 | 2 322 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
CF Disponibilités | 485 664.00 | | 485 664.00 | 485 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 096.00 | 19 895.00 | 5 057 201.00 | 5 077 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 548.00 | 1 260 483.00 | 6 977 065.00 | 8 237 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 777.00 | 981 222.00 | | 1 365 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 249.00 | 773 755.00 | | 781 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 026.00 | 1 855 777.00 | | 2 257 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 234.00 | 3 110 928.00 | | 3 271 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 3 703.00 | | 4 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 639.00 | 163 645.00 | | 168 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 218.00 | 856 077.00 | | 574 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 239.00 | 692 225.00 | | 594 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 935.00 | | |
EA Autres dettes | | 255 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 481.00 | 123 348.00 | | 107 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 039.00 | 5 206 901.00 | | 4 720 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 065.00 | 7 062 678.00 | | 6 977 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 498 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 500 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 094.00 | |
GE Autres charges | | | 80 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 598.00 | 79 754.00 | | 335 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 192.00 | 54 794.00 | | 499 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 594.00 | 24 961.00 | | -163 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 137.00 | 273 436.00 | | 287 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 542.00 | 7 086 044.00 | | 7 172 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 293.00 | 6 312 290.00 | | 6 391 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 249.00 | 773 755.00 | | 781 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 021.00 | | 235 430.00 | 3 417 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 492 000.00 | | 1 090 623.00 | 492 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 000.00 | | 3 160 453.00 | 492 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 621.00 | | 26 125.00 | 215 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 408.00 | | 95 955.00 | 1 707 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 273.00 | | 113 350.00 | 1 469 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 389.00 | 165 199.00 | | 1 075 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 621.00 | 1 623.00 | | 215 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 048.00 | 163 576.00 | | 835 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 218.00 | 574 218.00 | | 574 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 239.00 | 594 239.00 | | 594 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 639.00 | 168 639.00 | | 168 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 736.00 | | 400 736.00 | 400 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 000.00 | 2 054 126.00 | 23 874.00 | 2 078 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 270 498.00 | 639 922.00 | 2 315 576.00 | 3 270 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 577.00 | | | 318 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322 823.00 | 2 322 823.00 | | 2 322 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 949.00 | 109 949.00 | | 109 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 643.00 | 4 486 898.00 | 538 745.00 | 5 025 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 039.00 | 2 089 463.00 | 2 315 576.00 | 4 720 039.00 |