| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 43 773.00 | -36 923.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 630.00 | 128 872.00 | 758.00 | 129 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 928.00 | 662 403.00 | 908 524.00 | 1 570 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 448 236.00 | | 448 236.00 | 448 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 021.00 | 1 075 389.00 | 2 341 633.00 | 3 417 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 342.00 | 30 251.00 | 2 136 091.00 | 2 166 342.00 |
BZ Autres créances | 1 607 773.00 | | 1 607 773.00 | 1 607 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CF Disponibilités | 801 933.00 | | 801 933.00 | 801 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 296.00 | 30 251.00 | 4 721 045.00 | 4 751 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 318.00 | 1 105 640.00 | 7 062 678.00 | 8 168 318.00 |
CU Autres participations | 892 688.00 | | 892 688.00 | 892 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 981 222.00 | 813 245.00 | | 981 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 755.00 | 639 977.00 | | 773 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 777.00 | 1 462 022.00 | | 1 855 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 928.00 | 2 546 492.00 | | 3 110 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 348.00 | 218 331.00 | | 167 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 076.00 | 468 417.00 | | 856 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 225.00 | 672 496.00 | | 692 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 255 040.00 | 255 017.00 | | 255 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 348.00 | 407 881.00 | | 123 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 900.00 | 4 570 569.00 | | 5 206 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 678.00 | 6 032 591.00 | | 7 062 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 205.00 | 2 628 498.00 | | 3 637 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 348.00 | | | 167 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
FG Production vendue services | 6 770 443.00 | | 6 770 443.00 | 6 770 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 727.00 | | 6 781 727.00 | 6 781 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 668.00 | 30 658.00 | | 74 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 086.00 | 12 254.00 | | 5 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 754.00 | 42 912.00 | | 79 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 045.00 | 7 508.00 | | 52 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | 240.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 794.00 | 7 748.00 | | 54 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 961.00 | 35 164.00 | | 24 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 436.00 | 250 846.00 | | 273 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 045.00 | 6 094 381.00 | | 7 086 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 290.00 | 5 454 404.00 | | 6 312 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 755.00 | 639 977.00 | | 773 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 638.00 | 65 881.00 | | 124 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 225.00 | | 188 882.00 | 3 260 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 085.00 | 3 417 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 085.00 | 1 707 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 621.00 | | | 215 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 193.00 | | 129 300.00 | 1 610 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 691.00 | | 59 582.00 | 1 409 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 607.00 | 173 781.00 | | 901 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 251.00 | 2 370.00 | | 213 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 638.00 | 171 411.00 | | 663 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 076.00 | 856 076.00 | | 856 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 225.00 | 692 225.00 | | 692 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 611.00 | 415 611.00 | | 415 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 236.00 | | 448 236.00 | 448 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 342.00 | 2 166 342.00 | | 2 166 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 075.00 | 1 519 380.00 | 1 406 127.00 | 3 089 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -553 487.00 | | | -553 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 773.00 | 1 607 773.00 | | 1 607 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 521.00 | 3 881 950.00 | 561 571.00 | 4 443 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 900.00 | 3 637 205.00 | 1 406 127.00 | 5 206 900.00 |