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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 090.00 | 70 499.00 | 5 590.00 | 76 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 4 130.00 | 2 719.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 630.00 | 111 686.00 | 17 944.00 | 129 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 489.00 | 364 919.00 | 1 063 570.00 | 1 428 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 701.00 | 715 486.00 | 1 651 215.00 | 2 366 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 305.00 | 77 194.00 | 1 427 110.00 | 1 504 305.00 |
BZ Autres créances | 325 746.00 | | 325 746.00 | 325 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CF Disponibilités | 348 550.00 | | 348 550.00 | 348 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 401.00 | 77 194.00 | 2 258 206.00 | 2 335 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 103.00 | 792 680.00 | 3 909 422.00 | 4 702 103.00 |
CU Autres participations | 320 687.00 | | 320 687.00 | 320 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 715 744.00 | | | 715 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
DL TOTAL (I) | 907 245.00 | | | 907 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 092.00 | | | 1 617 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 777.00 | | | 376 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 956.00 | | | 674 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 177.00 | | | 3 002 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 422.00 | | | 3 909 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 588.00 | | | 1 678 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
FG Production vendue services | 4 916 106.00 | | 4 916 106.00 | 4 916 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 552.00 | | 4 950 552.00 | 4 950 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 881.00 | | | 5 065 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 180.00 | | | 4 883 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 030.00 | | | 2 054 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 181.00 | | 215 621.00 | 209 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 530.00 | | | 1 469 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 377.00 | 186 029.00 | 22 920.00 | 552 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 603.00 | 11 428.00 | | 198 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 055.00 | 174 601.00 | 22 920.00 | 329 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 777.00 | 376 777.00 | | 376 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 691.00 | 219 691.00 | | 219 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 305.00 | | | 1 504 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 093.00 | 293 504.00 | 1 149 214.00 | 1 617 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
VP Divers | 325 747.00 | | | 325 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 956.00 | 674 956.00 | | 674 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 381.00 | 1 921 693.00 | 235 689.00 | 2 157 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 177.00 | 1 678 589.00 | 1 149 214.00 | 3 002 177.00 |