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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 805.00 | 23 278.00 | 3 526.00 | 26 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036.00 | 2 328.00 | 5 708.00 | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 455.00 | 458 956.00 | 120 499.00 | 579 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 295.00 | 484 563.00 | 129 733.00 | 614 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 979.00 | | 1 753 979.00 | 1 753 979.00 |
BZ Autres créances | 677 843.00 | 1 127.00 | 676 716.00 | 677 843.00 |
CF Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 562.00 | 1 127.00 | 2 439 434.00 | 2 440 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 857.00 | 485 690.00 | 2 569 167.00 | 3 054 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 052.00 | 66 275.00 | | 108 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 052.00 | 1 066 276.00 | | 1 108 052.00 |
DP Provisions pour risques | 23 999.00 | 55 253.00 | | 23 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 999.00 | 55 253.00 | | 23 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 374.00 | 17 681.00 | | 19 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 275.00 | 243 835.00 | | 214 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 306.00 | 659 225.00 | | 1 092 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | 106 322.00 | 223 174.00 | | 106 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 116.00 | 1 143 915.00 | | 1 437 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 167.00 | 2 265 443.00 | | 2 569 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 094 393.00 | | 5 094 393.00 | 5 094 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 393.00 | | 5 094 393.00 | 5 094 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 934.00 | 18 477.00 | | 32 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 14 604.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 934.00 | 33 081.00 | | 41 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -33 081.00 | | -1 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 036.00 | 3 589 176.00 | | 5 205 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 985.00 | 3 522 901.00 | | 5 096 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 052.00 | 66 275.00 | | 108 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 580.00 | | 139 501.00 | 475 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 614 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 587 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 885.00 | | 4 920.00 | 21 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 695.00 | | 134 581.00 | 453 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 253.00 | 9 000.00 | 40 254.00 | 55 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798.00 | 329.00 | | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 329.00 | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 051.00 | 9 329.00 | 40 254.00 | 56 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 275.00 | 214 275.00 | | 214 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 282.00 | 492 282.00 | | 492 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 565.00 | 412 565.00 | | 412 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 979.00 | | | 1 753 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VC Groupe et associés | 627 113.00 | | | 627 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 620.00 | 2 433 620.00 | | 2 433 620.00 |
VW T.V.A. | 170 426.00 | 170 426.00 | | 170 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 116.00 | 1 437 116.00 | | 1 437 116.00 |