| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 018.00 | 74 687.00 | 33 331.00 | 108 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 557.00 | 24 445.00 | 34 112.00 | 58 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 849.00 | 602 604.00 | 58 246.00 | 660 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 426.00 | 701 736.00 | 125 689.00 | 827 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 624.00 | | 2 436 624.00 | 2 436 624.00 |
BZ Autres créances | 67 640.00 | 2 233.00 | 65 407.00 | 67 640.00 |
CF Disponibilités | 580 477.00 | | 580 477.00 | 580 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 976.00 | 2 233.00 | 3 084 743.00 | 3 086 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 400.00 | 703 969.00 | 3 210 432.00 | 3 914 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 124.00 | 150 137.00 | | 58 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 124.00 | 1 150 137.00 | | 1 058 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 739.00 | | | 296 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 525.00 | 254 144.00 | | 396 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 717.00 | 1 409 704.00 | | 1 458 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 152 308.00 | 1 676 406.00 | | 2 152 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 432.00 | 2 833 732.00 | | 3 210 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 358 317.00 | | 7 358 317.00 | 7 358 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 358 317.00 | | 7 358 317.00 | 7 358 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 361 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 274 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 189.00 | 40 000.00 | | 7 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 40 143.00 | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 869.00 | 5 025.00 | | 16 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 869.00 | 12 214.00 | | 16 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 680.00 | 27 929.00 | | -9 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 370 203.00 | 6 777 947.00 | | 7 370 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 079.00 | 6 627 810.00 | | 7 312 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 124.00 | 150 137.00 | | 58 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 801.00 | | 3 624.00 | 823 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 783.00 | | 3 624.00 | 715 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 318.00 | 73 417.00 | | 628 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 390.00 | 26 297.00 | | 48 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 928.00 | 47 121.00 | | 579 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 518.00 | | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | 518.00 | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 904.00 | 518.00 | 7 189.00 | 8 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 525.00 | 396 525.00 | | 396 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 171.00 | 723 171.00 | | 723 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 513.00 | 452 513.00 | | 452 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 624.00 | 2 436 624.00 | | 2 436 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VB T. V. A. | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VC Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 296 739.00 | 296 739.00 | | 296 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 499.00 | 2 506 499.00 | | 2 506 499.00 |
VW T.V.A. | 271 324.00 | 271 324.00 | | 271 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 308.00 | 2 152 308.00 | | 2 152 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |