| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 018.00 | 99 234.00 | 8 784.00 | 108 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 340.00 | 35 494.00 | 41 847.00 | 77 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 887.00 | 623 515.00 | 60 372.00 | 683 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 246.00 | 758 242.00 | 111 003.00 | 869 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 829.00 | | 1 979 829.00 | 1 979 829.00 |
BZ Autres créances | 373 293.00 | 2 209.00 | 371 084.00 | 373 293.00 |
CF Disponibilités | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 615.00 | 2 209.00 | 2 421 406.00 | 2 423 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 860.00 | 760 451.00 | 2 532 409.00 | 3 292 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 144.00 | 1 000 000.00 | | 1 069 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 327.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 802.00 | 354 863.00 | | 30 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 263.00 | 396 525.00 | | 164 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 784.00 | 1 458 717.00 | | 1 261 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 265.00 | 2 210 432.00 | | 1 463 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 409.00 | 3 210 432.00 | | 2 532 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 595 106.00 | | 6 595 106.00 | 6 595 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 106.00 | | 6 595 106.00 | 6 595 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 984 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 825.00 | | | 6 769 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 681.00 | | | 6 700 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 425.00 | | 41 821.00 | 827 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 407.00 | | 41 821.00 | 719 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 736.00 | 56 507.00 | | 701 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 687.00 | 24 547.00 | | 74 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 049.00 | 31 959.00 | | 627 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | 24.00 | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | 24.00 | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | | 24.00 | 2 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 263.00 | 164 263.00 | | 164 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 720.00 | 731 720.00 | | 731 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 401.00 | 323 401.00 | | 323 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 829.00 | 1 979 829.00 | | 1 979 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VC Groupe et associés | 283 876.00 | 283 876.00 | | 283 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 119.00 | 2 356 119.00 | | 2 356 119.00 |
VW T.V.A. | 203 678.00 | 203 678.00 | | 203 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 265.00 | 1 463 265.00 | | 1 463 265.00 |