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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 377.00 | 29 857.00 | 4 520.00 | 34 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 10 260.00 | 5 290.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 680.00 | 531 086.00 | 52 594.00 | 583 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 538.00 | 571 203.00 | 67 336.00 | 638 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 156.00 | | 1 180 156.00 | 1 180 156.00 |
BZ Autres créances | 1 075 947.00 | 621.00 | 1 075 326.00 | 1 075 947.00 |
CF Disponibilités | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 142.00 | 621.00 | 2 294 522.00 | 2 295 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 681.00 | 571 823.00 | 2 361 857.00 | 2 933 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 444.00 | 99 541.00 | | 104 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 444.00 | 1 099 541.00 | | 1 104 444.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 23 999.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 23 999.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 7 385.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 132.00 | 228 846.00 | | 232 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 477.00 | 919 880.00 | | 982 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537.00 | 1 418.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 146.00 | 1 148 143.00 | | 1 217 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 857.00 | 2 287 469.00 | | 2 361 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 933 318.00 | | 4 933 318.00 | 4 933 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 318.00 | | 4 933 318.00 | 4 933 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 143.00 | 11 854.00 | | 7 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 331.00 | 22 965.00 | | 47 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 332.00 | -22 965.00 | | -23 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 290.00 | 4 542.00 | | 10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 045.00 | 4 862 386.00 | | 5 032 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 601.00 | 4 762 846.00 | | 4 927 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 444.00 | 99 541.00 | | 104 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 894.00 | | 10 371.00 | 629 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 638 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 604 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 517.00 | | 10 371.00 | 595 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 526.00 | 37 214.00 | 1 538.00 | 535 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 4 164.00 | | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 833.00 | 33 051.00 | 1 538.00 | 509 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 999.00 | 16 001.00 | | 23 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398.00 | 223.00 | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | 223.00 | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 397.00 | 16 224.00 | | 24 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 132.00 | 232 132.00 | | 232 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 741.00 | 535 741.00 | | 535 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 044.00 | 344 044.00 | | 344 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 156.00 | 1 180 156.00 | | 1 180 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 966.00 | 1 025 966.00 | | 1 025 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 801.00 | 2 258 801.00 | | 2 258 801.00 |
VW T.V.A. | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 413.00 | 1 217 413.00 | | 1 217 413.00 |