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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 377.00 | 25 693.00 | 8 684.00 | 34 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 7 980.00 | 4 721.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 817.00 | 501 853.00 | 80 963.00 | 582 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 894.00 | 535 526.00 | 94 368.00 | 629 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 074.00 | | 1 455 074.00 | 1 455 074.00 |
BZ Autres créances | 701 849.00 | 398.00 | 701 451.00 | 701 849.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 499.00 | 398.00 | 2 193 101.00 | 2 193 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 393.00 | 535 924.00 | 2 287 469.00 | 2 823 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 541.00 | 108 052.00 | | 99 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 541.00 | 1 108 052.00 | | 1 099 541.00 |
DP Provisions pour risques | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | 19 374.00 | | 7 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 213.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 846.00 | 214 275.00 | | 226 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 880.00 | 1 092 306.00 | | 919 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | 4 626.00 | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | | 106 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 929.00 | 1 437 116.00 | | 1 163 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 469.00 | 2 569 167.00 | | 2 287 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 825 442.00 | | 4 825 442.00 | 4 825 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 442.00 | | 4 825 442.00 | 4 825 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 965.00 | 32 934.00 | | 22 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965.00 | 41 934.00 | | 22 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 965.00 | -1 680.00 | | -22 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 542.00 | 10 247.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 386.00 | 5 205 036.00 | | 4 862 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 845.00 | 5 096 985.00 | | 4 762 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 541.00 | 108 052.00 | | 99 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 295.00 | | 15 598.00 | 614 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 805.00 | | 7 572.00 | 26 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 491.00 | | 8 026.00 | 587 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 563.00 | 50 963.00 | | 484 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 2 414.00 | | 23 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 284.00 | 48 549.00 | | 461 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 2.00 | 731.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 2.00 | 731.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126.00 | 2.00 | 731.00 | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 846.00 | 226 846.00 | | 226 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 882.00 | 413 882.00 | | 413 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 466.00 | 354 466.00 | | 354 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 074.00 | | | 1 455 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VC Groupe et associés | 670 216.00 | | | 670 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 619.00 | 2 189 619.00 | | 2 189 619.00 |
VW T.V.A. | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 929.00 | 1 163 929.00 | | 1 163 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |