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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 018.00 | 48 390.00 | 59 628.00 | 108 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 933.00 | 15 090.00 | 39 843.00 | 54 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 849.00 | 564 838.00 | 96 012.00 | 660 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 823 801.00 | 628 318.00 | 195 482.00 | 823 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 815.00 | | 2 242 815.00 | 2 242 815.00 |
BZ Autres créances | 359 885.00 | 1 715.00 | 358 170.00 | 359 885.00 |
CF Disponibilités | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 964.00 | 1 715.00 | 2 638 250.00 | 2 639 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 765.00 | 630 033.00 | 2 833 732.00 | 3 463 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 137.00 | 104 444.00 | | 150 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 137.00 | 1 104 444.00 | | 1 150 137.00 |
DP Provisions pour risques | 7 189.00 | 40 000.00 | | 7 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 189.00 | 40 000.00 | | 7 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 268.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 144.00 | 232 132.00 | | 254 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 704.00 | 982 477.00 | | 1 409 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 231.00 | 2 537.00 | | 12 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 406.00 | 1 217 413.00 | | 1 676 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 732.00 | 2 361 857.00 | | 2 833 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 703 934.00 | | 6 703 934.00 | 6 703 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 934.00 | | 6 703 934.00 | 6 703 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 663 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 23 999.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 143.00 | 23 999.00 | | 40 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025.00 | 7 143.00 | | 5 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 189.00 | 40 000.00 | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 214.00 | 47 331.00 | | 12 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 929.00 | -23 332.00 | | 27 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 056.00 | 10 290.00 | | 27 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 947.00 | 5 032 045.00 | | 6 777 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 810.00 | 4 927 601.00 | | 6 627 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 137.00 | 104 444.00 | | 150 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 538.00 | | 190 195.00 | 638 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 823 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 715 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 377.00 | | 73 642.00 | 34 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 162.00 | | 116 553.00 | 604 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 203.00 | 57 116.00 | | 571 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 857.00 | 18 534.00 | | 29 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 346.00 | 38 582.00 | | 541 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 32 811.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 621.00 | 1 094.00 | | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 1 094.00 | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 621.00 | 1 094.00 | 32 811.00 | 40 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 144.00 | 254 144.00 | | 254 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 278.00 | 729 278.00 | | 729 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 055.00 | 407 055.00 | | 407 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 815.00 | 2 242 815.00 | | 2 242 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VC Groupe et associés | 314 566.00 | 314 566.00 | | 314 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 962.00 | 2 611 962.00 | | 2 611 962.00 |
VW T.V.A. | 247 670.00 | 247 670.00 | | 247 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 406.00 | 1 676 406.00 | | 1 676 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |