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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 13 646.00 | 596.00 | 14 242.00 |
AP Constructions | 60 597.00 | 10 945.00 | 49 652.00 | 60 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 432.00 | 35 902.00 | 31 530.00 | 67 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 036.00 | 83 170.00 | 157 866.00 | 241 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 092.00 | 143 664.00 | 257 429.00 | 401 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 710.00 | 27 513.00 | 848 196.00 | 875 710.00 |
BN En cours de production de biens | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 587.00 | 72 177.00 | 542 410.00 | 614 587.00 |
BZ Autres créances | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
CF Disponibilités | 361 538.00 | | 361 538.00 | 361 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 038.00 | 99 690.00 | 1 910 347.00 | 2 010 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 821.00 | 243 354.00 | 2 168 467.00 | 2 411 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 482 936.00 | | | 482 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 052.00 | | | 224 052.00 |
DL TOTAL (I) | 926 988.00 | | | 926 988.00 |
DP Provisions pour risques | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 385.00 | | | 155 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 073.00 | | | 489 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
EA Autres dettes | 252 837.00 | | | 252 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 718.00 | | | 1 109 718.00 |
ED (V) | 187.00 | | | 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 467.00 | | | 2 168 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 140.00 | | | 1 053 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 479.00 | | 70 613.00 | 330 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 742.00 | | 1 500.00 | 12 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 012.00 | | 69 053.00 | 300 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | | 60.00 | 17 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 367.00 | 46 296.00 | | 97 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 742.00 | 904.00 | | 12 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 625.00 | 45 392.00 | | 84 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 814.00 | 131 574.00 | 98 814.00 | 98 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 993.00 | 27 513.00 | 7 993.00 | 7 993.00 |
6T Sur comptes clients | 8 090.00 | 64 087.00 | | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 083.00 | 91 601.00 | 7 993.00 | 16 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 897.00 | 223 175.00 | 106 807.00 | 114 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 676.00 | 58 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 808.00 | 48 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 073.00 | 489 073.00 | | 489 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 837.00 | 252 837.00 | | 252 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 530 961.00 | | | 530 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
VB T. V. A. | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 993.00 | 62 415.00 | 56 578.00 | 118 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 314.00 | 759 529.00 | 17 785.00 | 777 314.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 333.00 | 897 755.00 | 56 578.00 | 954 333.00 |