| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 22 707.00 | 35.00 | 22 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 53.00 | 800.00 | 853.00 |
AP Constructions | 86 014.00 | 42 333.00 | 43 681.00 | 86 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 325.00 | 77 017.00 | 80 307.00 | 157 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 099.00 | 236 175.00 | 179 924.00 | 416 099.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 520.00 | 378 285.00 | 324 234.00 | 702 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 367.00 | 145 957.00 | 1 302 410.00 | 1 448 367.00 |
BN En cours de production de biens | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 814.00 | 44 556.00 | 1 243 258.00 | 1 287 814.00 |
BZ Autres créances | 266 004.00 | | 266 004.00 | 266 004.00 |
CF Disponibilités | 191 628.00 | | 191 628.00 | 191 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 720.00 | 190 513.00 | 3 086 207.00 | 3 276 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 632.00 | 568 798.00 | 3 420 833.00 | 3 989 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 2 800.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 221 092.00 | 979 929.00 | | 1 221 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 560.00 | 241 963.00 | | 266 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 080.00 | 1 444 692.00 | | 1 731 080.00 |
DP Provisions pour risques | 192 657.00 | 96 259.00 | | 192 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 657.00 | 96 259.00 | | 192 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 704.00 | 57 578.00 | | 178 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 133.00 | 339 588.00 | | 407 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 043.00 | 367 017.00 | | 525 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 027.00 | 259 861.00 | | 166 027.00 |
EA Autres dettes | 63 682.00 | 53 858.00 | | 63 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 499.00 | 379 054.00 | | 155 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 040.00 | 1 457 907.00 | | 1 497 040.00 |
ED (V) | 56.00 | 197.00 | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 833.00 | 2 999 055.00 | | 3 420 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 412 225.00 | 385 333.00 | 4 797 558.00 | 4 412 225.00 |
FG Production vendue services | 773 409.00 | 7 665.00 | 781 074.00 | 773 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 634.00 | 392 998.00 | 5 578 632.00 | 5 185 634.00 |
FM Production stockée | | | -20 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 10 539.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | 105.00 | | 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 239.00 | 79 456.00 | | 96 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 540.00 | 90 100.00 | | 98 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 265.00 | 96 239.00 | | 182 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 265.00 | 105 655.00 | | 182 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 725.00 | -15 555.00 | | -83 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 487.00 | 86 832.00 | | 96 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 956.00 | 6 132 292.00 | | 5 886 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 396.00 | 5 890 329.00 | | 5 620 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 560.00 | 241 963.00 | | 266 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 470.00 | | 145 020.00 | 561 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 971.00 | 19 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 702 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 742.00 | | 853.00 | 22 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 939.00 | | 139 498.00 | 519 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 789.00 | | 4 669.00 | 18 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 659.00 | 63 625.00 | | 314 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 675.00 | 2 085.00 | | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 984.00 | 61 540.00 | | 293 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 259.00 | 192 657.00 | 96 259.00 | 96 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 865.00 | 145 957.00 | 191 865.00 | 191 865.00 |
6T Sur comptes clients | 64 758.00 | 444.00 | 20 645.00 | 64 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 623.00 | 146 400.00 | 212 510.00 | 256 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 883.00 | 339 057.00 | 308 769.00 | 352 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 400.00 | 212 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 392.00 | 20.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 265.00 | 96 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 043.00 | 525 043.00 | | 525 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
UP Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 317.00 | 1 234 317.00 | | 1 234 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VB T. V. A. | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974.00 | 16 944.00 | 13 030.00 | 29 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 982.00 | 1 625 495.00 | 19 487.00 | 1 644 982.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 907.00 | 1 076 877.00 | 13 030.00 | 1 089 907.00 |