| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 407.00 | 22 908.00 | 499.00 | 23 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 223.00 | 630.00 | 853.00 |
AP Constructions | 97 667.00 | 52 452.00 | 45 216.00 | 97 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 655.00 | 90 039.00 | 73 616.00 | 163 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 396.00 | 277 280.00 | 237 117.00 | 514 396.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 367.00 | 442 902.00 | 392 464.00 | 835 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541 652.00 | 165 725.00 | 1 375 927.00 | 1 541 652.00 |
BN En cours de production de biens | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 809.00 | 44 644.00 | 934 164.00 | 978 809.00 |
BZ Autres créances | 481 915.00 | | 481 915.00 | 481 915.00 |
CF Disponibilités | 1 162 336.00 | | 1 162 336.00 | 1 162 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 666.00 | 210 369.00 | 4 060 296.00 | 4 270 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 409.00 | 653 272.00 | 4 455 136.00 | 5 108 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 11.00 | | | 11.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 3 600.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 252.00 | 1 221 092.00 | | 1 487 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 446.00 | 266 560.00 | | 136 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 828.00 | 19 828.00 | | 17 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 526.00 | 1 731 080.00 | | 1 865 526.00 |
DP Provisions pour risques | 195 108.00 | 192 657.00 | | 195 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 108.00 | 192 657.00 | | 195 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 070.00 | 178 704.00 | | 195 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823 252.00 | 407 133.00 | | 823 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 634.00 | 525 043.00 | | 766 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 069.00 | 166 027.00 | | 235 069.00 |
EA Autres dettes | 267 158.00 | 63 682.00 | | 267 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 938.00 | 155 499.00 | | 96 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 071.00 | 1 497 040.00 | | 2 385 071.00 |
ED (V) | 9 432.00 | 56.00 | | 9 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 138.00 | 3 420 833.00 | | 4 455 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 267.00 | | | 2 257 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 636 710.00 | 489 602.00 | 5 126 312.00 | 4 636 710.00 |
FG Production vendue services | 655 055.00 | 53 311.00 | 708 366.00 | 655 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 765.00 | 542 913.00 | 5 834 677.00 | 5 291 765.00 |
FM Production stockée | | | 52 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 042 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | 2 129.00 | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 172.00 | | 4 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 265.00 | 96 239.00 | | 182 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 852.00 | 98 540.00 | | 190 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 731.00 | 182 265.00 | | 192 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 248.00 | 182 265.00 | | 208 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 395.00 | -83 725.00 | | -17 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 597.00 | 96 487.00 | | 47 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 497.00 | 5 886 956.00 | | 6 260 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 051.00 | 5 620 396.00 | | 6 124 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 446.00 | 266 560.00 | | 136 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 520.00 | | 165 507.00 | 702 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 660.00 | 835 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 660.00 | 775 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 595.00 | | 665.00 | 23 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 437.00 | | 148 941.00 | 659 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 487.00 | | 15 901.00 | 19 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 285.00 | 89 618.00 | 25 001.00 | 378 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | 372.00 | | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 525.00 | 89 247.00 | 25 001.00 | 355 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 657.00 | 195 107.00 | 192 657.00 | 192 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 957.00 | 165 725.00 | 145 957.00 | 145 957.00 |
6T Sur comptes clients | 44 556.00 | 512.00 | 424.00 | 44 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 513.00 | 166 237.00 | 146 381.00 | 190 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 170.00 | 361 344.00 | 339 038.00 | 383 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 237.00 | 146 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 377.00 | 10 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 731.00 | 182 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 634.00 | 766 634.00 | | 766 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 158.00 | 267 158.00 | | 267 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
UX Autres créances clients | 925 206.00 | 925 206.00 | | 925 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VB T. V. A. | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 761.00 | 65 957.00 | 127 804.00 | 193 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 709.00 | 321 709.00 | | 321 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 148.00 | 1 514 760.00 | 18 388.00 | 1 533 148.00 |
VW T.V.A. | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 819.00 | 1 434 015.00 | 127 804.00 | 1 561 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
ST Autres comptes | 419 994.00 | | | 419 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
YT Sous‐traitance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 692.00 | | | 1 074 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 848.00 | | | 472 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 560.00 | | | 662 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |