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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 20 675.00 | 2 067.00 | 22 742.00 |
AP Constructions | 75 418.00 | 33 899.00 | 41 519.00 | 75 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 333.00 | 67 707.00 | 25 626.00 | 93 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 187.00 | 192 378.00 | 158 809.00 | 351 187.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 470.00 | 314 659.00 | 246 810.00 | 561 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 403.00 | 191 865.00 | 1 064 538.00 | 1 256 403.00 |
BN En cours de production de biens | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 001.00 | 64 758.00 | 700 243.00 | 765 001.00 |
BZ Autres créances | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
CF Disponibilités | 807 238.00 | | 807 238.00 | 807 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 847.00 | 256 623.00 | 2 752 224.00 | 3 008 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 337.00 | 571 283.00 | 2 999 055.00 | 3 570 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 979 929.00 | | | 979 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 963.00 | | | 241 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 692.00 | | | 1 444 692.00 |
DP Provisions pour risques | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 588.00 | | | 339 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 017.00 | | | 367 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 861.00 | | | 259 861.00 |
EA Autres dettes | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 054.00 | | | 379 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 907.00 | | | 1 457 907.00 |
ED (V) | 197.00 | | | 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 055.00 | | | 2 999 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 939.00 | | | 1 427 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 522 320.00 | 609 028.00 | 5 131 348.00 | 4 522 320.00 |
FG Production vendue services | 656 008.00 | 45 309.00 | 701 317.00 | 656 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 328.00 | 654 337.00 | 5 832 665.00 | 5 178 328.00 |
FM Production stockée | | | 8 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 910.00 | |
GE Autres charges | | | 23 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 456.00 | | | 79 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 555.00 | | | -15 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 292.00 | | | 6 132 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 329.00 | | | 5 890 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 963.00 | | | 241 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 173.00 | | 26 830.00 | 556 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 18 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 533.00 | 561 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 928.00 | 519 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 667.00 | | 26 200.00 | 513 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 264.00 | | 630.00 | 18 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 953.00 | 96 259.00 | 79 953.00 | 79 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 482.00 | 191 865.00 | 154 482.00 | 154 482.00 |
6T Sur comptes clients | 61 768.00 | 23 045.00 | 20 056.00 | 61 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 250.00 | 214 910.00 | 174 537.00 | 216 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 203.00 | 311 169.00 | 254 490.00 | 296 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 910.00 | 174 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 239.00 | 79 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 017.00 | 367 017.00 | | 367 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 054.00 | 379 054.00 | | 379 054.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 687 262.00 | 687 262.00 | | 687 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VB T. V. A. | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 455.00 | 26 487.00 | 29 968.00 | 56 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 133.00 | 901 344.00 | 18 789.00 | 920 133.00 |
VW T.V.A. | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 319.00 | 1 088 351.00 | 29 968.00 | 1 118 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
ST Autres comptes | 413 015.00 | | | 413 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
YT Sous‐traitance | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 570.00 | | | 1 093 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 017.00 | | | 446 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 879.00 | | | 697 879.00 |