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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 242.00 | 18 842.00 | 5 400.00 | 24 242.00 |
AP Constructions | 75 418.00 | 25 527.00 | 49 891.00 | 75 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 240.00 | 59 647.00 | 21 593.00 | 81 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 009.00 | 155 402.00 | 201 606.00 | 357 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 173.00 | 259 419.00 | 296 754.00 | 556 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 125.00 | 154 482.00 | 947 643.00 | 1 102 125.00 |
BN En cours de production de biens | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 324.00 | 61 768.00 | 650 556.00 | 712 324.00 |
BZ Autres créances | 238 628.00 | | 238 628.00 | 238 628.00 |
CF Disponibilités | 325 451.00 | | 325 451.00 | 325 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 023.00 | 216 250.00 | 2 223 773.00 | 2 440 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 693.00 | 475 669.00 | 2 521 025.00 | 2 996 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 950 572.00 | | | 950 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 729.00 | | | 1 202 729.00 |
DP Provisions pour risques | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 287.00 | | | 403 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 712.00 | | | 567 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
EA Autres dettes | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 428.00 | | | 1 237 428.00 |
ED (V) | 915.00 | | | 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 025.00 | | | 2 521 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 983.00 | | | 1 180 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 571.00 | | 32 879.00 | 535 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 18 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 277.00 | 556 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 513 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 742.00 | | 1 500.00 | 22 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 754.00 | | 31 150.00 | 494 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | 229.00 | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 386.00 | 71 270.00 | 12 237.00 | 200 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 3 299.00 | | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 843.00 | 67 972.00 | 12 237.00 | 184 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 528.00 | 79 953.00 | 133 528.00 | 133 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 458.00 | 154 482.00 | 58 458.00 | 58 458.00 |
6T Sur comptes clients | 65 084.00 | 12 851.00 | 16 167.00 | 65 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 542.00 | 167 332.00 | 74 624.00 | 123 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 069.00 | 247 285.00 | 208 152.00 | 257 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 332.00 | 164 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 497.00 | 41.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 456.00 | 43 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 712.00 | 567 712.00 | | 567 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 638 202.00 | 638 202.00 | | 638 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 862.00 | 45 417.00 | 56 445.00 | 101 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 099.00 | 989 835.00 | 18 264.00 | 1 008 099.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 141.00 | 777 696.00 | 56 445.00 | 834 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
ST Autres comptes | 405 509.00 | | | 405 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YT Sous‐traitance | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 588.00 | | | 909 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 731.00 | | | 435 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 105.00 | | | 683 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |