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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 15 543.00 | 7 199.00 | 22 742.00 |
AP Constructions | 70 418.00 | 17 736.00 | 52 682.00 | 70 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 819.00 | 47 275.00 | 28 544.00 | 75 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 517.00 | 119 831.00 | 228 686.00 | 348 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 571.00 | 200 386.00 | 335 186.00 | 535 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 742.00 | 58 458.00 | 954 284.00 | 1 012 742.00 |
BN En cours de production de biens | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 398.00 | 65 084.00 | 770 314.00 | 835 398.00 |
BZ Autres créances | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
CF Disponibilités | 423 941.00 | | 423 941.00 | 423 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 492.00 | 123 542.00 | 2 352 950.00 | 2 476 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 104.00 | 323 927.00 | 2 688 177.00 | 3 012 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 706 988.00 | | | 706 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 584.00 | | | 243 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 572.00 | | | 1 170 572.00 |
DP Provisions pour risques | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 626.00 | | | 126 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 204.00 | | | 224 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 496.00 | | | 583 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
EA Autres dettes | 245 193.00 | | | 245 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 155.00 | | | 1 383 155.00 |
ED (V) | 922.00 | | | 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 177.00 | | | 2 688 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 042.00 | | | 1 309 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 092.00 | | 138 377.00 | 401 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 535 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 494 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | 8 500.00 | 14 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 065.00 | | 129 452.00 | 369 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 785.00 | | 425.00 | 17 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 664.00 | 60 485.00 | 3 763.00 | 143 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 1 897.00 | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 017.00 | 58 588.00 | 3 763.00 | 130 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 574.00 | 133 528.00 | 131 574.00 | 131 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 513.00 | 58 458.00 | 27 513.00 | 27 513.00 |
6T Sur comptes clients | 72 177.00 | 16 916.00 | 24 008.00 | 72 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 690.00 | 75 373.00 | 51 522.00 | 99 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 264.00 | 208 901.00 | 183 096.00 | 231 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 448.00 | 131 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 412.00 | 50 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 496.00 | 583 496.00 | | 583 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 193.00 | 245 193.00 | | 245 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 757 297.00 | | | 757 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
VB T. V. A. | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 136.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 490.00 | 51 377.00 | 74 113.00 | 125 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 948.00 | 1 001 873.00 | 18 075.00 | 1 019 948.00 |
VW T.V.A. | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 950.00 | 1 084 837.00 | 74 113.00 | 1 158 950.00 |