| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 11 005.00 | 4 152.00 | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 552.00 | 9 862.00 | 5 690.00 | 15 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 155.00 | 64 637.00 | 94 518.00 | 159 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 396.00 | 85 504.00 | 120 893.00 | 206 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 341.00 | 5 657.00 | 1 244 684.00 | 1 250 341.00 |
BZ Autres créances | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
CF Disponibilités | 393 435.00 | | 393 435.00 | 393 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 177.00 | 5 657.00 | 2 091 519.00 | 2 097 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 573.00 | 91 161.00 | 2 212 412.00 | 2 303 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 234.00 | 152 166.00 | | 194 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 190.00 | 105 069.00 | | 6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 301 424.00 | 358 234.00 | | 301 424.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 183.00 | 78 937.00 | | 67 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 836.00 | 457.00 | | 21 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 666.00 | 123 721.00 | | 54 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 118.00 | 1 739 168.00 | | 1 742 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 753.00 | | |
EA Autres dettes | 186.00 | 309.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 988.00 | 1 948 344.00 | | 1 885 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 412.00 | 2 331 579.00 | | 2 212 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 070.00 | 1 893 319.00 | | 1 850 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 353 494.00 | | 7 353 494.00 | 7 353 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 494.00 | | 7 353 494.00 | 7 353 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 469 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 769.00 | 21 941.00 | | 49 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 55 965.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 194.00 | 24 903.00 | | 5 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 81 939.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | -27 588.00 | | -8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 128.00 | 7 112 201.00 | | 7 427 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 938.00 | 7 007 132.00 | | 7 420 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 190.00 | 105 069.00 | | 6 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 807.00 | | 10 656.00 | 221 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 067.00 | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 067.00 | 206 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 058.00 | | 10 650.00 | 164 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 593.00 | | 7.00 | 42 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 892.00 | 37 612.00 | | 47 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | 4 134.00 | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 021.00 | 33 478.00 | | 41 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 657.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 832.00 | 777 832.00 | | 777 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 294.00 | 576 294.00 | | 576 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 552.00 | | | 1 243 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 058.00 | 19 140.00 | 35 918.00 | 55 058.00 |
VI Groupe et associés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 151.00 | 1 400 738.00 | 16 412.00 | 1 417 151.00 |
VW T.V.A. | 381 028.00 | 381 028.00 | | 381 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 988.00 | 1 850 070.00 | 35 918.00 | 1 885 988.00 |