| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 17 252.00 | 5 573.00 | 22 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 305.00 | 23 265.00 | 18 040.00 | 41 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 880.00 | 121 086.00 | 58 794.00 | 179 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 421.00 | 161 603.00 | 846 818.00 | 1 008 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 122.00 | 5 657.00 | 1 478 465.00 | 1 484 122.00 |
BZ Autres créances | 452 003.00 | | 452 003.00 | 452 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
CF Disponibilités | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 675.00 | 5 657.00 | 2 350 018.00 | 2 355 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 096.00 | 167 261.00 | 3 196 835.00 | 3 364 096.00 |
CU Autres participations | 741 895.00 | | 741 895.00 | 741 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
DH Report à nouveau | -12 036.00 | | | -12 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 191.00 | -12 036.00 | | 31 191.00 |
DK Provisions réglementées | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 323 189.00 | 289 388.00 | | 323 189.00 |
DP Provisions pour risques | 48 083.00 | 39 442.00 | | 48 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 083.00 | 39 442.00 | | 48 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 355.00 | 37 052.00 | | 687 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 4 839.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 778.00 | 53 739.00 | | 86 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 695.00 | 1 846 051.00 | | 2 046 695.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 334.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 563.00 | 1 942 014.00 | | 2 825 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 835.00 | 2 270 845.00 | | 3 196 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 543.00 | 1 918 113.00 | | 2 268 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 400.00 | 1 109.00 | | 20 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 097 501.00 | | 8 097 501.00 | 8 097 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 501.00 | | 8 097 501.00 | 8 097 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 278 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 952 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 595.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 657.00 | 28 185.00 | | 64 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 22 056.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 921.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 22 977.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -22 977.00 | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 278 577.00 | 7 641 508.00 | | 8 278 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 386.00 | 7 653 543.00 | | 8 247 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 191.00 | -12 036.00 | | 31 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 999.00 | | 773 795.00 | 240 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 764 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 1 333.00 | 1 008 421.00 | 5 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 22 825.00 | 5 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 849.00 | | 6 016.00 | 21 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 100.00 | | 19 085.00 | 202 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | 748 694.00 | 17 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 638.00 | 34 965.00 | | 126 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 348.00 | 1 904.00 | | 15 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 290.00 | 33 061.00 | | 111 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 610.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 442.00 | 26 595.00 | 17 954.00 | 39 442.00 |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 099.00 | 29 204.00 | 17 954.00 | 45 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 595.00 | 17 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 897.00 | 908 897.00 | | 908 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 822.00 | 666 822.00 | | 666 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 333.00 | 1 477 333.00 | | 1 477 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VC Groupe et associés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 955.00 | 109 935.00 | 418 724.00 | 666 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 417.00 | 320 417.00 | | 320 417.00 |
VP Divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 785.00 | 1 948 389.00 | 22 396.00 | 1 970 785.00 |
VW T.V.A. | 453 898.00 | 453 898.00 | | 453 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 563.00 | 2 268 543.00 | 418 724.00 | 2 825 563.00 |