| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 21 880.00 | 945.00 | 22 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 203.00 | 35 366.00 | 17 837.00 | 53 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 020.00 | 150 493.00 | 41 527.00 | 192 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 265.00 | 207 738.00 | 824 527.00 | 1 032 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 089.00 | 5 112.00 | 1 631 977.00 | 1 637 089.00 |
BZ Autres créances | 356 047.00 | | 356 047.00 | 356 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 087 787.00 | | 2 087 787.00 | 2 087 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 429.00 | 5 112.00 | 4 420 317.00 | 4 425 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 694.00 | 212 850.00 | 5 244 844.00 | 5 457 694.00 |
CU Autres participations | 741 895.00 | | 741 895.00 | 741 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 174.00 | 210 579.00 | | 431 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951.00 | 220 594.00 | | 6 951.00 |
DK Provisions réglementées | 8 961.00 | 5 785.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 557 086.00 | 546 959.00 | | 557 086.00 |
DP Provisions pour risques | 115 303.00 | 76 646.00 | | 115 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 303.00 | 76 646.00 | | 115 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 037.00 | 557 703.00 | | 1 978 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 11 853.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 602.00 | 167 211.00 | | 175 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 760.00 | 2 308 343.00 | | 2 390 760.00 |
EA Autres dettes | 20 755.00 | 19 911.00 | | 20 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 456.00 | 3 065 021.00 | | 4 572 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 844.00 | 3 688 626.00 | | 5 244 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 687.00 | 2 618 446.00 | | 2 698 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | 159.00 | | 2 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 888 944.00 | | 9 888 944.00 | 9 888 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 888 944.00 | | 9 888 944.00 | 9 888 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 983 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 130 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 052.00 | |
GE Autres charges | | | 32 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 679.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 330.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 15 349.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 18 525.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -18 195.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 123.00 | 10 511 038.00 | | 9 995 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988 172.00 | 10 290 443.00 | | 9 988 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 951.00 | 220 594.00 | | 6 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 825.00 | | 14 845.00 | 1 037 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 297.00 | 764 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 405.00 | 1 032 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 108.00 | 245 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 951.00 | | 11 379.00 | 250 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 049.00 | | 3 466.00 | 764 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 888.00 | 31 958.00 | 17 108.00 | 192 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 808.00 | 2 071.00 | | 19 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 080.00 | 29 887.00 | 17 108.00 | 173 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 785.00 | 3 176.00 | | 5 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 646.00 | 52 052.00 | 13 395.00 | 76 646.00 |
6T Sur comptes clients | 18 539.00 | 5 112.00 | 18 539.00 | 18 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 539.00 | 5 112.00 | 18 539.00 | 18 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 971.00 | 60 340.00 | 31 934.00 | 100 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 164.00 | 31 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 602.00 | 175 602.00 | | 175 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 161.00 | 1 405 161.00 | | 1 405 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 400.00 | 584 400.00 | | 584 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 954.00 | 1 630 954.00 | | 1 630 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VB T. V. A. | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VC Groupe et associés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 416.00 | 101 647.00 | 1 873 769.00 | 1 975 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
VP Divers | 235 822.00 | 235 822.00 | | 235 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 207.00 | 2 004 050.00 | 19 158.00 | 2 023 207.00 |
VW T.V.A. | 391 766.00 | 391 766.00 | | 391 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 456.00 | 2 698 687.00 | 1 873 769.00 | 4 572 456.00 |