| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 599.00 | 48 710.00 | 15 888.00 | 64 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 758.00 | 162 484.00 | 48 275.00 | 210 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 632.00 | 230 829.00 | 827 803.00 | 1 058 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 343.00 | | 1 899 343.00 | 1 899 343.00 |
BZ Autres créances | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 424 419.00 | | 1 424 419.00 | 1 424 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 390.00 | | 3 747 390.00 | 3 747 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 022.00 | 230 829.00 | 4 575 193.00 | 4 806 022.00 |
CU Autres participations | 741 895.00 | | 741 895.00 | 741 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 125.00 | 431 174.00 | | 438 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 374.00 | 6 951.00 | | -501 374.00 |
DK Provisions réglementées | 12 137.00 | 8 961.00 | | 12 137.00 |
DL TOTAL (I) | 58 887.00 | 557 086.00 | | 58 887.00 |
DP Provisions pour risques | 77 262.00 | 115 303.00 | | 77 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 262.00 | 115 303.00 | | 77 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 328.00 | 1 978 037.00 | | 1 875 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 259.00 | 7 301.00 | | 21 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 097.00 | 175 602.00 | | 111 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 818.00 | 2 390 760.00 | | 2 409 818.00 |
EA Autres dettes | 21 543.00 | 20 755.00 | | 21 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 044.00 | 4 572 456.00 | | 4 439 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 193.00 | 5 244 844.00 | | 4 575 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 125.00 | 2 698 687.00 | | 3 166 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 2 622.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 748 020.00 | | 9 748 020.00 | 9 748 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 748 020.00 | | 9 748 020.00 | 9 748 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 867 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 444 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49 888.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 923.00 | 3 688.00 | | 7 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | 931.00 | | 6 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | 4 458.00 | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -770.00 | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 678.00 | 9 995 123.00 | | 9 883 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385 052.00 | 9 988 172.00 | | 10 385 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 374.00 | 6 951.00 | | -501 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 265.00 | | 34 451.00 | 1 032 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 763 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 1 058 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 19 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 275 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 223.00 | | 34 451.00 | 245 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 218.00 | | | 764 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 738.00 | 30 598.00 | 7 507.00 | 207 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 880.00 | 945.00 | 3 190.00 | 21 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 859.00 | 29 652.00 | 4 317.00 | 185 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 961.00 | 3 176.00 | | 8 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 303.00 | 43 895.00 | 81 936.00 | 115 303.00 |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 376.00 | 47 071.00 | 87 048.00 | 129 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 895.00 | 87 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 097.00 | 111 097.00 | | 111 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 421.00 | 1 313 421.00 | | 1 313 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 201.00 | 625 201.00 | | 625 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 343.00 | 1 899 343.00 | | 1 899 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VC Groupe et associés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 156.00 | 602 236.00 | 1 272 919.00 | 1 875 156.00 |
VI Groupe et associés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
VP Divers | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 469.00 | 1 983 889.00 | 18 580.00 | 2 002 469.00 |
VW T.V.A. | 447 407.00 | 447 407.00 | | 447 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 044.00 | 3 166 125.00 | 1 272 919.00 | 4 439 044.00 |