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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 19 808.00 | 3 017.00 | 22 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 137.00 | 36 073.00 | 26 065.00 | 62 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 814.00 | 137 007.00 | 51 807.00 | 188 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 825.00 | 192 888.00 | 844 937.00 | 1 037 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 249.00 | 18 539.00 | 1 927 710.00 | 1 946 249.00 |
BZ Autres créances | 183 279.00 | | 183 279.00 | 183 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
CF Disponibilités | 375 928.00 | | 375 928.00 | 375 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 229.00 | 18 539.00 | 2 843 690.00 | 2 862 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 054.00 | 211 428.00 | 3 688 626.00 | 3 900 054.00 |
CU Autres participations | 741 895.00 | | 741 895.00 | 741 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 579.00 | 191 424.00 | | 210 579.00 |
DH Report à nouveau | | -12 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 594.00 | 31 191.00 | | 220 594.00 |
DK Provisions réglementées | 5 785.00 | 2 610.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 546 959.00 | 323 189.00 | | 546 959.00 |
DP Provisions pour risques | 76 646.00 | 48 083.00 | | 76 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 646.00 | 48 083.00 | | 76 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 703.00 | 687 355.00 | | 557 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 853.00 | 4 094.00 | | 11 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 211.00 | 86 778.00 | | 167 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 343.00 | 2 046 695.00 | | 2 308 343.00 |
EA Autres dettes | 19 911.00 | 641.00 | | 19 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 021.00 | 2 825 563.00 | | 3 065 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 626.00 | 3 196 835.00 | | 3 688 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 446.00 | 2 268 543.00 | | 2 618 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 20 400.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 421 281.00 | | 10 421 281.00 | 10 421 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 421 281.00 | | 10 421 281.00 | 10 421 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 340 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 861.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 679.00 | 64 657.00 | | 60 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 349.00 | 361.00 | | 15 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 176.00 | 2 610.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 525.00 | 3 174.00 | | 18 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 195.00 | -3 174.00 | | -18 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 038.00 | 8 278 577.00 | | 10 511 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 443.00 | 8 247 386.00 | | 10 290 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 594.00 | 31 191.00 | | 220 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 421.00 | 29 904.00 | 1 037 825.00 | 1 008 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 185.00 | 29 766.00 | 250 951.00 | 221 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 411.00 | 137.00 | 764 049.00 | 764 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 603.00 | 31 285.00 | | 161 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 252.00 | 2 556.00 | | 17 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 351.00 | 28 729.00 | | 144 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 610.00 | 3 176.00 | | 2 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 083.00 | 41 861.00 | 13 298.00 | 48 083.00 |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | 12 882.00 | | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | 12 882.00 | | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 350.00 | 57 919.00 | 13 298.00 | 56 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 743.00 | 13 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 685.00 | 1 147 685.00 | | 1 147 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 052.00 | 571 052.00 | | 571 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 544.00 | 1 908 544.00 | | 1 908 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VB T. V. A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VC Groupe et associés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 544.00 | 110 969.00 | 415 056.00 | 557 544.00 |
VI Groupe et associés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 000.00 | 2 143 966.00 | 22 034.00 | 2 166 000.00 |
VW T.V.A. | 531 471.00 | 531 471.00 | | 531 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 021.00 | 2 618 446.00 | 415 056.00 | 3 065 021.00 |