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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 15 348.00 | 1 461.00 | 16 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 008.00 | 15 891.00 | 14 116.00 | 30 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 092.00 | 95 399.00 | 76 694.00 | 172 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 999.00 | 126 638.00 | 114 361.00 | 240 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 276.00 | 5 657.00 | 1 255 619.00 | 1 261 276.00 |
BZ Autres créances | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
CF Disponibilités | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 141.00 | 5 657.00 | 2 156 483.00 | 2 162 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 140.00 | 132 295.00 | 2 270 845.00 | 2 403 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 424.00 | 194 234.00 | | 191 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 036.00 | 6 190.00 | | -12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 289 388.00 | 301 424.00 | | 289 388.00 |
DP Provisions pour risques | 39 442.00 | 25 000.00 | | 39 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 442.00 | 25 000.00 | | 39 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 052.00 | 67 183.00 | | 37 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 21 836.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | 54 666.00 | | 53 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 051.00 | 1 742 118.00 | | 1 846 051.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 186.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 014.00 | 1 885 988.00 | | 1 942 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 845.00 | 2 212 412.00 | | 2 270 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 113.00 | 1 850 070.00 | | 1 918 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 12 125.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 433 894.00 | | 7 433 894.00 | 7 433 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 894.00 | | 7 433 894.00 | 7 433 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 681 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 929.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 185.00 | 49 769.00 | | 28 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 056.00 | 3 355.00 | | 22 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 5 194.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 977.00 | 8 549.00 | | 22 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 977.00 | -8 549.00 | | -22 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 508.00 | 7 427 128.00 | | 7 641 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653 543.00 | 7 420 938.00 | | 7 653 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 036.00 | 6 190.00 | | -12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 396.00 | | 34 603.00 | 206 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 157.00 | | 6 692.00 | 15 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 707.00 | | 27 393.00 | 174 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 532.00 | | 518.00 | 16 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 504.00 | 41 134.00 | | 85 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005.00 | 4 343.00 | | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 499.00 | 36 791.00 | | 74 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 27 929.00 | 13 487.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 657.00 | 27 929.00 | 13 487.00 | 30 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 929.00 | 13 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 409.00 | 826 409.00 | | 826 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 843.00 | 618 843.00 | | 618 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 487.00 | | | 1 254 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 943.00 | 12 042.00 | 23 901.00 | 35 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
VP Divers | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 883.00 | 1 430 952.00 | 16 930.00 | 1 447 883.00 |
VW T.V.A. | 400 276.00 | 400 276.00 | | 400 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 014.00 | 1 918 113.00 | 23 901.00 | 1 942 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |