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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 152.00 | 15 037.00 | 2 115.00 | 17 152.00 |
AP Constructions | 4 072.00 | 852.00 | 3 220.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 740.00 | 320 390.00 | 84 349.00 | 404 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 646.00 | 287 711.00 | 285 935.00 | 573 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 759.00 | 623 990.00 | 375 768.00 | 999 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 986.00 | 3 622.00 | 31 363.00 | 34 986.00 |
BZ Autres créances | 920 072.00 | | 920 072.00 | 920 072.00 |
CF Disponibilités | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 558.00 | 3 622.00 | 1 110 935.00 | 1 114 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 317.00 | 627 613.00 | 1 486 704.00 | 2 114 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 495.00 | -557 245.00 | | -52 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 340.00 | 504 750.00 | | 277 340.00 |
DL TOTAL (I) | 239 844.00 | -37 495.00 | | 239 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 468.00 | 146 185.00 | | 27 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 469.00 | 190 570.00 | | 228 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 998.00 | 185 533.00 | | 299 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 823.00 | 317 006.00 | | 436 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EA Autres dettes | 221 711.00 | 215 239.00 | | 221 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 391.00 | 28 166.00 | | 32 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 860.00 | 1 092 498.00 | | 1 246 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 704.00 | 1 055 002.00 | | 1 486 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 887.00 | | 2 825 887.00 | 2 825 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 887.00 | | 2 825 887.00 | 2 825 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 208.00 | -78 026.00 | | 59 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 799.00 | 3 829 842.00 | | 3 921 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 459.00 | 3 325 092.00 | | 3 644 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 340.00 | 504 750.00 | | 277 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 402.00 | | 40 565.00 | 964 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 4 358.00 | 999 610.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358.00 | 982 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | 2 825.00 | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 075.00 | | 37 740.00 | 949 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 170.00 | 132 649.00 | 3 828.00 | 495 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 710.00 | | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 843.00 | 131 939.00 | 3 828.00 | 480 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 261.00 | 169 261.00 | | 169 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 998.00 | 299 998.00 | | 299 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 552.00 | 194 552.00 | | 194 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 711.00 | 221 711.00 | | 221 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 788 799.00 | | | 788 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VI Groupe et associés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 445.00 | 965 474.00 | 3 971.00 | 969 445.00 |
VW T.V.A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 860.00 | 1 246 860.00 | | 1 246 860.00 |