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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 321.00 | 18 374.00 | 1 948.00 | 20 321.00 |
AN Terrains | 9 286.00 | 2 872.00 | 6 414.00 | 9 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 535.00 | 399 386.00 | 106 148.00 | 505 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 805.00 | 464 318.00 | 211 487.00 | 675 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 625.00 | 884 950.00 | 326 675.00 | 1 211 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 1 220 597.00 | | 1 220 597.00 | 1 220 597.00 |
CF Disponibilités | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 695.00 | | 1 404 695.00 | 1 404 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 320.00 | 884 950.00 | 1 731 370.00 | 2 616 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 500.00 | 90 091.00 | | 78 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 131.00 | 500 920.00 | | 430 131.00 |
DL TOTAL (I) | 525 131.00 | 607 511.00 | | 525 131.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 4 500.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 47 721.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 61 416.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 042.00 | 194 657.00 | | 202 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 963.00 | 332 741.00 | | 266 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 240.00 | 447 393.00 | | 455 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 802.00 | 31 421.00 | | 28 802.00 |
EA Autres dettes | 241 320.00 | 155 427.00 | | 241 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 239.00 | 1 223 055.00 | | 1 195 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 370.00 | 1 878 287.00 | | 1 731 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 042.00 | | | 202 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 182 803.00 | | 4 182 803.00 | 4 182 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 803.00 | | 4 182 803.00 | 4 182 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 643.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 24.00 | | -56.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 125.00 | 103 917.00 | | 107 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 547.00 | 100 711.00 | | 174 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 731.00 | 4 254 612.00 | | 4 303 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 600.00 | 3 753 692.00 | | 3 873 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 131.00 | 500 920.00 | | 430 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 785.00 | | 99 684.00 | 1 140 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 663.00 | 10 332.00 | 1 211 475.00 | 18 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 663.00 | 10 332.00 | 1 191 154.00 | 18 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 117.00 | | 1 204.00 | 19 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 668.00 | | 98 480.00 | 1 121 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 617.00 | 101 608.00 | 10 275.00 | 793 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | 960.00 | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 203.00 | 100 648.00 | 10 275.00 | 776 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 721.00 | 11 000.00 | 47 721.00 | 47 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 721.00 | 11 000.00 | 47 721.00 | 47 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 042.00 | 202 042.00 | | 202 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 240.00 | 211 240.00 | | 211 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 320.00 | 241 320.00 | | 241 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 913.00 | 1 191 913.00 | | 1 191 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 216.00 | 1 255 067.00 | 149.00 | 1 255 216.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 240.00 | 1 195 240.00 | | 1 195 240.00 |