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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
AP Constructions | 4 072.00 | 1 260.00 | 2 812.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 216.00 | 344 639.00 | 83 578.00 | 428 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 051.00 | 344 787.00 | 262 264.00 | 607 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 640.00 | 707 837.00 | 348 803.00 | 1 056 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BZ Autres créances | 1 039 660.00 | | 1 039 660.00 | 1 039 660.00 |
CF Disponibilités | 204 354.00 | | 204 354.00 | 204 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 119.00 | | 1 330 119.00 | 1 330 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 760.00 | 707 837.00 | 1 678 923.00 | 2 386 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DH Report à nouveau | | -52 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 410.00 | 277 340.00 | | 421 410.00 |
DL TOTAL (I) | 516 946.00 | 239 844.00 | | 516 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 404.00 | 27 468.00 | | 34 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 325.00 | 228 469.00 | | 182 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 321.00 | 299 998.00 | | 216 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 034.00 | 436 823.00 | | 410 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EA Autres dettes | 202 502.00 | 221 711.00 | | 202 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 121.00 | 32 391.00 | | 105 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 977.00 | 1 246 860.00 | | 1 161 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 923.00 | 1 486 704.00 | | 1 678 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 849.00 | | 3 883 849.00 | 3 883 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 849.00 | | 3 883 849.00 | 3 883 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 2 226.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 530.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 2 755.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 221.00 | -2 756.00 | | 84 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 289.00 | 74 238.00 | | 105 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 114.00 | 59 208.00 | | 86 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 157.00 | 3 921 799.00 | | 4 027 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 747.00 | 3 644 459.00 | | 3 605 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 410.00 | 277 340.00 | | 421 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 610.00 | | 59 181.00 | 999 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 1 056 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 1 039 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 458.00 | | 59 181.00 | 982 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 990.00 | 85 523.00 | 1 677.00 | 623 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 2 115.00 | | 15 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 953.00 | 83 408.00 | 1 677.00 | 608 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 325.00 | 182 325.00 | | 182 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 321.00 | 216 321.00 | | 216 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 754.00 | 195 754.00 | | 195 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 502.00 | 202 502.00 | | 202 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VC Groupe et associés | 942 602.00 | | | 942 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 530.00 | 1 120 381.00 | 149.00 | 1 120 530.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 977.00 | 1 161 977.00 | | 1 161 977.00 |