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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 298.00 | 23 802.00 | 9 496.00 | 33 298.00 |
AP Constructions | 9 286.00 | 4 730.00 | 4 556.00 | 9 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 717.00 | 473 734.00 | 111 983.00 | 585 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 917.00 | 600 579.00 | 119 338.00 | 719 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 769.00 | 1 102 845.00 | 284 923.00 | 1 387 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BZ Autres créances | 1 771 032.00 | | 1 771 032.00 | 1 771 032.00 |
CF Disponibilités | 270 121.00 | | 270 121.00 | 270 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 406.00 | | 2 070 406.00 | 2 070 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 175.00 | 1 102 845.00 | 2 355 330.00 | 3 458 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 494.00 | 588 246.00 | | 523 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 578 770.00 | 604 746.00 | | 578 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 602.00 | 270 618.00 | | 507 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 858.00 | 468 048.00 | | 545 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 224.00 | 619 621.00 | | 521 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 481.00 | 20 500.00 | | 45 481.00 |
EA Autres dettes | 151 731.00 | 195 602.00 | | 151 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 560.00 | 1 575 012.00 | | 1 776 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 330.00 | 2 190 759.00 | | 2 355 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FG Production vendue services | 4 437 466.00 | | 4 437 466.00 | 4 437 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 763.00 | | 4 438 763.00 | 4 438 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 785.00 | 417.00 | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 417.00 | | 6 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 123.00 | 417.00 | | 6 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 241.00 | 141 105.00 | | 129 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 865.00 | 243 615.00 | | 185 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 444.00 | 4 623 939.00 | | 4 875 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 950.00 | 4 035 692.00 | | 4 351 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 494.00 | 588 246.00 | | 523 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 245.00 | | 141 024.00 | 1 269 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 109.00 | 8 391.00 | 1 387 768.00 | 14 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 783.00 | 33 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 109.00 | 5 608.00 | 1 352 821.00 | 14 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | 3 236.00 | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 251.00 | | 136 288.00 | 1 236 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 1 500.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 523.00 | 117 052.00 | 7 729.00 | 993 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 537.00 | 6 048.00 | 2 783.00 | 20 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 986.00 | 111 004.00 | 4 946.00 | 972 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 965.00 | 202 965.00 | | 202 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 858.00 | 545 858.00 | | 545 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 770.00 | 283 770.00 | | 283 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 823.00 | 165 823.00 | | 165 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 731.00 | 151 731.00 | | 151 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 500.00 | 149.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 398.00 | 1 640 398.00 | | 1 640 398.00 |
VI Groupe et associés | 304 637.00 | 304 637.00 | | 304 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 248.00 | 1 790 099.00 | 149.00 | 1 790 248.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 562.00 | 1 776 562.00 | | 1 776 562.00 |