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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 845.00 | 20 537.00 | 12 308.00 | 32 845.00 |
AP Constructions | 9 286.00 | 3 801.00 | 5 485.00 | 9 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 759.00 | 436 336.00 | 85 424.00 | 521 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 246.00 | 993 523.00 | 275 723.00 | 1 269 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 774.00 | 2 493.00 | 18 281.00 | 20 774.00 |
BZ Autres créances | 1 530 601.00 | | 1 530 601.00 | 1 530 601.00 |
CF Disponibilités | 353 139.00 | | 353 139.00 | 353 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 529.00 | 2 493.00 | 1 915 036.00 | 1 917 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 775.00 | 996 016.00 | 2 190 759.00 | 3 186 775.00 |
CU Autres participations | 691 097.00 | 532 849.00 | 158 248.00 | 691 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 78 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 246.00 | 430 131.00 | | 588 246.00 |
DL TOTAL (I) | 604 746.00 | 525 131.00 | | 604 746.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 873.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 618.00 | 202 042.00 | | 270 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 048.00 | 266 963.00 | | 468 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 621.00 | 455 240.00 | | 619 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 28 802.00 | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 195 602.00 | 241 320.00 | | 195 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 012.00 | 1 195 239.00 | | 1 575 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 759.00 | 1 731 370.00 | | 2 190 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 4 372 766.00 | | 4 372 766.00 | 4 372 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 662.00 | | 4 373 662.00 | 4 373 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -56.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 105.00 | 107 125.00 | | 141 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 615.00 | 174 547.00 | | 243 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 939.00 | 4 303 731.00 | | 4 623 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 692.00 | 3 873 601.00 | | 4 035 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 246.00 | 430 131.00 | | 588 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 475.00 | | 59 479.00 | 1 211 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 1 269 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 1 236 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 321.00 | | 12 524.00 | 20 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 154.00 | | 46 955.00 | 1 191 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 950.00 | 109 903.00 | 1 329.00 | 884 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 374.00 | 2 164.00 | | 18 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 576.00 | 107 739.00 | 1 329.00 | 866 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 2 493.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 207.00 | 198 207.00 | | 198 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 048.00 | 468 048.00 | | 468 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 827.00 | 255 827.00 | | 255 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 987.00 | 243 987.00 | | 243 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 602.00 | 195 602.00 | | 195 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 345.00 | 1 325 345.00 | | 1 325 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 713.00 | 1 553 713.00 | | 1 553 713.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 013.00 | 1 575 013.00 | | 1 575 013.00 |