| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 117.00 | 17 414.00 | 1 703.00 | 19 117.00 |
AP Constructions | 9 286.00 | 1 944.00 | 7 342.00 | 9 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 693.00 | 369 167.00 | 99 526.00 | 468 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 027.00 | 405 092.00 | 219 935.00 | 625 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 935.00 | 793 617.00 | 347 319.00 | 1 140 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BZ Autres créances | 760 352.00 | | 760 352.00 | 760 352.00 |
CF Disponibilités | 715 810.00 | | 715 810.00 | 715 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 969.00 | | 1 530 969.00 | 1 530 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 904.00 | 793 617.00 | 1 878 287.00 | 2 671 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 091.00 | 79 036.00 | | 90 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 920.00 | 421 410.00 | | 500 920.00 |
DL TOTAL (I) | 607 511.00 | 516 946.00 | | 607 511.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 416.00 | 34 404.00 | | 61 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 657.00 | 182 325.00 | | 194 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 741.00 | 216 321.00 | | 332 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 393.00 | 410 034.00 | | 447 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 421.00 | 11 270.00 | | 31 421.00 |
EA Autres dettes | 155 427.00 | 202 502.00 | | 155 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 055.00 | 1 161 977.00 | | 1 223 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 287.00 | 1 678 923.00 | | 1 878 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 112.00 | | 4 198 112.00 | 4 198 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 112.00 | | 4 198 112.00 | 4 198 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 85 866.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 86 616.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 773.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 2 395.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 84 221.00 | | 24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 917.00 | 105 289.00 | | 103 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 711.00 | 86 114.00 | | 100 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 612.00 | 4 027 157.00 | | 4 254 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 692.00 | 3 605 747.00 | | 3 753 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 920.00 | 421 410.00 | | 500 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 491.00 | | 89 566.00 | 1 056 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 1 140 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 1 121 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 152.00 | | 1 965.00 | 17 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 339.00 | | 87 601.00 | 1 039 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 838.00 | 91 051.00 | 5 272.00 | 707 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 152.00 | 262.00 | | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 686.00 | 90 789.00 | 5 272.00 | 690 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 741.00 | 332 741.00 | | 332 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 919.00 | 224 919.00 | | 224 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 837.00 | 149 837.00 | | 149 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 553 037.00 | 553 037.00 | | 553 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 546.00 | 807 397.00 | 149.00 | 807 546.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 055.00 | 1 223 055.00 | | 1 223 055.00 |