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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 3 943.00 | 674.00 | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 657.00 | 704 838.00 | 149 819.00 | 854 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 561.00 | 73 087.00 | 69 473.00 | 142 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 890.00 | 826 254.00 | 257 636.00 | 1 083 890.00 |
BT Marchandises | 459 275.00 | 21 111.00 | 438 163.00 | 459 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 109.00 | 16 646.00 | 309 462.00 | 326 109.00 |
BZ Autres créances | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
CF Disponibilités | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 642.00 | 37 757.00 | 990 884.00 | 1 028 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 532.00 | 864 012.00 | 1 248 520.00 | 2 112 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 715.00 | 5 122.00 | | 10 715.00 |
DG Autres réserves | 144 306.00 | 58 146.00 | | 144 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 529.00 | 111 853.00 | | 70 529.00 |
DL TOTAL (I) | 425 551.00 | 375 122.00 | | 425 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 433.00 | 251 366.00 | | 317 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 477.00 | 38 877.00 | | 49 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 180.00 | 440 706.00 | | 273 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 879.00 | 127 338.00 | | 120 879.00 |
EA Autres dettes | 61 996.00 | 74 887.00 | | 61 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 969.00 | 933 176.00 | | 822 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 520.00 | 1 308 298.00 | | 1 248 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 483.00 | | 73 182.00 | 1 020 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 1 083 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 775.00 | 1 001 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 570.00 | | 1 047.00 | 63 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 244.00 | | 72 134.00 | 939 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 832.00 | 122 196.00 | 9 775.00 | 713 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 627.00 | 1 315.00 | | 42 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 204.00 | 120 881.00 | 9 775.00 | 671 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 993.00 | 1 117.00 | | 19 993.00 |
6T Sur comptes clients | 16 390.00 | 611.00 | 355.00 | 16 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 384.00 | 1 728.00 | 355.00 | 36 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 384.00 | 1 728.00 | 355.00 | 36 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 180.00 | 273 180.00 | | 273 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
UX Autres créances clients | 302 177.00 | | | 302 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 930.00 | 104 006.00 | 212 924.00 | 316 930.00 |
VI Groupe et associés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 756.00 | | | 192 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 979.00 | 448 310.00 | 17 669.00 | 465 979.00 |
VW T.V.A. | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 969.00 | 610 044.00 | 212 924.00 | 822 969.00 |