| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 454.00 | 7 075.00 | 11 378.00 | 18 454.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 577.00 | 952.00 | 2 624.00 | 3 577.00 |
AP Constructions | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 381.00 | 894 203.00 | 102 178.00 | 996 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 260.00 | 136 610.00 | 274 649.00 | 411 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 495.00 | 1 083 227.00 | 429 267.00 | 1 512 495.00 |
BT Marchandises | 706 081.00 | 21 111.00 | 684 969.00 | 706 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 286.00 | 17 485.00 | 434 800.00 | 452 286.00 |
BZ Autres créances | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
CF Disponibilités | 261 291.00 | | 261 291.00 | 261 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 782.00 | 38 596.00 | 1 462 185.00 | 1 500 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 277.00 | 1 121 824.00 | 1 891 453.00 | 3 013 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 711.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 619.00 | 239 231.00 | | 332 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 742.00 | 117 776.00 | | 61 742.00 |
DL TOTAL (I) | 614 362.00 | 572 719.00 | | 614 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 892.00 | 519 210.00 | | 544 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 226.00 | 44 120.00 | | 59 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 527.00 | 408 480.00 | | 371 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 858.00 | 186 813.00 | | 245 858.00 |
EA Autres dettes | 55 585.00 | 54 424.00 | | 55 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 091.00 | 1 213 049.00 | | 1 277 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 453.00 | 1 785 769.00 | | 1 891 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 841.00 | | 149 079.00 | 1 431 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595.00 | 67 830.00 | 1 512 495.00 | 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 67 830.00 | 1 415 603.00 | 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 638.00 | | 11 815.00 | 66 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 533.00 | | 136 495.00 | 1 347 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 669.00 | | 768.00 | 17 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 338.00 | 128 114.00 | 17 224.00 | 972 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043.00 | 2 032.00 | | 45 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 294.00 | 126 081.00 | 17 224.00 | 927 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
6T Sur comptes clients | 17 546.00 | | 61.00 | 17 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 657.00 | | 61.00 | 38 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 657.00 | | 61.00 | 38 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 527.00 | 371 527.00 | | 371 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
UX Autres créances clients | 427 348.00 | 427 348.00 | | 427 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 815.00 | 142 388.00 | 332 676.00 | 543 815.00 |
VI Groupe et associés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 727.00 | | | 175 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 247.00 | 528 810.00 | 18 437.00 | 547 247.00 |
VW T.V.A. | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 091.00 | 875 664.00 | 332 676.00 | 1 277 091.00 |