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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 5 043.00 | 1 595.00 | 6 639.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 577.00 | 595.00 | 2 982.00 | 3 577.00 |
AP Constructions | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 979.00 | 824 306.00 | 156 673.00 | 980 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 800.00 | 98 009.00 | 59 791.00 | 157 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 793.00 | | 200 793.00 | 200 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 841.00 | 972 338.00 | 459 503.00 | 1 431 841.00 |
BT Marchandises | 666 272.00 | 21 111.00 | 645 161.00 | 666 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 154.00 | 17 546.00 | 388 608.00 | 406 154.00 |
BZ Autres créances | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CF Disponibilités | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 923.00 | 38 658.00 | 1 326 266.00 | 1 364 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 765.00 | 1 010 996.00 | 1 785 769.00 | 2 796 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 711.00 | 14 242.00 | | 15 711.00 |
DG Autres réserves | 239 232.00 | 211 310.00 | | 239 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 776.00 | 29 392.00 | | 117 776.00 |
DL TOTAL (I) | 572 720.00 | 454 943.00 | | 572 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 210.00 | 443 324.00 | | 519 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 121.00 | 46 755.00 | | 44 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 481.00 | 284 296.00 | | 408 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 814.00 | 148 791.00 | | 186 814.00 |
EA Autres dettes | 54 424.00 | 56 711.00 | | 54 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 050.00 | 979 877.00 | | 1 213 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 769.00 | 1 434 820.00 | | 1 785 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 857.00 | | 319 711.00 | 1 146 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 727.00 | 1 431 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 727.00 | 1 347 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 639.00 | | 1 000.00 | 65 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 550.00 | | 318 711.00 | 1 063 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 344.00 | 71 017.00 | 5 023.00 | 906 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 816.00 | 227.00 | | 44 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 528.00 | 70 790.00 | 5 023.00 | 861 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
6T Sur comptes clients | 16 544.00 | 1 167.00 | 164.00 | 16 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 655.00 | 1 167.00 | 164.00 | 37 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 655.00 | 1 167.00 | 164.00 | 37 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 481.00 | 408 481.00 | | 408 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
UX Autres créances clients | 381 143.00 | 381 143.00 | | 381 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VB T. V. A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 903.00 | 150 946.00 | 296 884.00 | 517 903.00 |
VI Groupe et associés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 292.00 | 564 623.00 | 17 669.00 | 582 292.00 |
VW T.V.A. | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 050.00 | 846 093.00 | 296 884.00 | 1 213 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |