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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 454.00 | 12 610.00 | 5 843.00 | 18 454.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 577.00 | 1 668.00 | 1 908.00 | 3 577.00 |
AP Constructions | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 857.00 | 984 685.00 | 217 172.00 | 1 201 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 126.00 | 212 900.00 | 235 225.00 | 448 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 137.00 | 1 216 250.00 | 498 887.00 | 1 715 137.00 |
BT Marchandises | 762 611.00 | 79 235.00 | 683 376.00 | 762 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 145.00 | 21 389.00 | 431 756.00 | 453 145.00 |
BZ Autres créances | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 590 025.00 | | 590 025.00 | 590 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 480.00 | 100 624.00 | 1 810 856.00 | 1 911 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 618.00 | 1 316 874.00 | 2 309 743.00 | 3 626 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 465 114.00 | 394 362.00 | | 465 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 267.00 | 90 852.00 | | 103 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 583.00 | 21 583.00 | | 14 583.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 802 965.00 | 726 798.00 | | 802 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 710.00 | 1 036 109.00 | | 619 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 370.00 | 72 926.00 | | 51 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 656.00 | 493 055.00 | | 595 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 257.00 | 259 453.00 | | 195 257.00 |
EA Autres dettes | 44 783.00 | 55 126.00 | | 44 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 778.00 | 1 919 894.00 | | 1 506 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 743.00 | 2 646 692.00 | | 2 309 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 083.00 | | 217 692.00 | 1 533 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 637.00 | 1 715 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 637.00 | 1 657 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 191.00 | | 217 392.00 | 1 476 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 437.00 | | 300.00 | 18 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 359.00 | 112 527.00 | 35 637.00 | 1 139 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 2 767.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 516.00 | 109 760.00 | 35 637.00 | 1 129 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 739.00 | 12 496.00 | | 66 739.00 |
6T Sur comptes clients | 29 607.00 | | 8 218.00 | 29 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 347.00 | 12 496.00 | 8 218.00 | 96 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 347.00 | 12 496.00 | 8 218.00 | 96 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 496.00 | 8 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 656.00 | 595 656.00 | | 595 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
UX Autres créances clients | 427 492.00 | 427 492.00 | | 427 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 910.00 | 178 223.00 | 420 449.00 | 618 910.00 |
VI Groupe et associés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 395.00 | | | 264 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 176.00 | | | 679 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 773.00 | 557 036.00 | 18 737.00 | 575 773.00 |
VW T.V.A. | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 778.00 | 1 066 091.00 | 420 449.00 | 1 506 778.00 |