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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 4 816.00 | 822.00 | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 577.00 | 237.00 | 3 339.00 | 3 577.00 |
AP Constructions | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 923.00 | 770 786.00 | 134 137.00 | 904 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 068.00 | 86 119.00 | 63 948.00 | 150 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 857.00 | 906 344.00 | 240 513.00 | 1 146 857.00 |
BT Marchandises | 564 534.00 | 21 111.00 | 543 422.00 | 564 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 363.00 | 16 543.00 | 321 819.00 | 338 363.00 |
BZ Autres créances | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
CF Disponibilités | 195 493.00 | | 195 493.00 | 195 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 961.00 | 37 654.00 | 1 194 306.00 | 1 231 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 819.00 | 943 999.00 | 1 434 820.00 | 2 378 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 241.00 | 10 715.00 | | 14 241.00 |
DG Autres réserves | 211 309.00 | 144 306.00 | | 211 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 391.00 | 70 529.00 | | 29 391.00 |
DL TOTAL (I) | 454 943.00 | 425 551.00 | | 454 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 323.00 | 317 433.00 | | 443 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 755.00 | 49 477.00 | | 46 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 295.00 | 273 180.00 | | 284 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 791.00 | 120 879.00 | | 148 791.00 |
EA Autres dettes | 56 711.00 | 61 996.00 | | 56 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 877.00 | 822 969.00 | | 979 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 820.00 | 1 248 520.00 | | 1 434 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 890.00 | | 62 966.00 | 1 083 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 617.00 | | 1 021.00 | 64 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 603.00 | | 61 945.00 | 1 001 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 254.00 | 80 090.00 | | 826 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 943.00 | 873.00 | | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 310.00 | 79 217.00 | | 782 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
6T Sur comptes clients | 16 646.00 | | 103.00 | 16 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 757.00 | | 103.00 | 37 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 757.00 | | 103.00 | 37 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
UX Autres créances clients | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 028.00 | 154 284.00 | 282 744.00 | 437 028.00 |
VI Groupe et associés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 603.00 | 471 934.00 | 17 669.00 | 489 603.00 |
VW T.V.A. | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 877.00 | 697 133.00 | 282 744.00 | 979 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |