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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 454.00 | 9 843.00 | 8 611.00 | 18 454.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 577.00 | 1 310.00 | 2 266.00 | 3 577.00 |
AP Constructions | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 378.00 | 947 089.00 | 89 288.00 | 1 036 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 851.00 | 176 731.00 | 255 120.00 | 431 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 083.00 | 1 139 359.00 | 393 723.00 | 1 533 083.00 |
BT Marchandises | 650 537.00 | 66 739.00 | 583 798.00 | 650 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 439.00 | 29 607.00 | 442 831.00 | 472 439.00 |
BZ Autres créances | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
CF Disponibilités | 1 108 443.00 | | 1 108 443.00 | 1 108 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 316.00 | 96 347.00 | 2 252 969.00 | 2 349 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 399.00 | 1 235 706.00 | 2 646 692.00 | 3 882 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 362.00 | 332 619.00 | | 394 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 852.00 | 61 742.00 | | 90 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 726 798.00 | 614 362.00 | | 726 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 109.00 | 544 892.00 | | 1 036 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 926.00 | 59 226.00 | | 72 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 055.00 | 371 527.00 | | 493 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 453.00 | 245 858.00 | | 259 453.00 |
EA Autres dettes | 55 126.00 | 55 585.00 | | 55 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 894.00 | 1 277 091.00 | | 1 919 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 692.00 | 1 891 453.00 | | 2 646 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 495.00 | 61 140.00 | | 1 512 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 552.00 | 1 533 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 38 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 1 476 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 603.00 | 61 140.00 | | 1 415 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 227.00 | 96 684.00 | 40 552.00 | 1 083 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 075.00 | 2 767.00 | 40 000.00 | 47 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 151.00 | 93 916.00 | 552.00 | 1 036 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 111.00 | 66 739.00 | 21 111.00 | 21 111.00 |
6T Sur comptes clients | 17 485.00 | 16 512.00 | 4 389.00 | 17 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 596.00 | 83 251.00 | 25 500.00 | 38 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 596.00 | 83 251.00 | 25 500.00 | 38 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 251.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 055.00 | 493 055.00 | | 493 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
UX Autres créances clients | 436 949.00 | 436 949.00 | | 436 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 263.00 | 651 681.00 | 336 655.00 | 1 035 263.00 |
VI Groupe et associés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 597.00 | | | 577 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 410.00 | 586 973.00 | 18 437.00 | 605 410.00 |
VW T.V.A. | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 924.00 | 1 534 343.00 | 336 655.00 | 1 917 924.00 |