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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 428.00 | 13 919.00 | 124 509.00 | 138 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 430.00 | 16 314.00 | 22 116.00 | 38 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 857.00 | 30 232.00 | 146 625.00 | 176 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 270.00 | | 778 270.00 | 778 270.00 |
BZ Autres créances | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CF Disponibilités | 545 881.00 | | 545 881.00 | 545 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 059.00 | | 1 522 059.00 | 1 522 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 916.00 | 30 232.00 | 1 668 684.00 | 1 698 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 525 044.00 | 230 301.00 | | 525 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 727.00 | 644 743.00 | | 484 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 871.00 | 876 144.00 | | 1 010 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 697.00 | 936 399.00 | | 236 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 097.00 | 239 618.00 | | 221 097.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 107 718.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 814.00 | 1 283 735.00 | | 657 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 684.00 | 2 159 879.00 | | 1 668 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 080.00 | 3 386.00 | 3 288 466.00 | 3 285 080.00 |
FG Production vendue services | 767 811.00 | | 767 811.00 | 767 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 890.00 | 3 386.00 | 4 056 276.00 | 4 052 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 174.00 | 13 472.00 | | 20 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 174.00 | 13 498.00 | | 20 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 439.00 | 10 072.00 | | 24 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 439.00 | 10 072.00 | | 24 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | 3 427.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 776.00 | 318 965.00 | | 239 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 882.00 | 5 278 908.00 | | 4 090 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 155.00 | 4 634 164.00 | | 3 606 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 727.00 | 644 743.00 | | 484 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 491.00 | | 82 793.00 | 127 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 428.00 | 176 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -55 634.00 | | 138 427.00 | -55 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 634.00 | 33 428.00 | 38 430.00 | 55 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 22 733.00 | 8 989.00 | 16 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 8 815.00 | 8 989.00 | 16 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 697.00 | 236 697.00 | | 236 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 270.00 | | | 778 270.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VC Groupe et associés | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VP Divers | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 721.00 | 886 721.00 | | 886 721.00 |
VW T.V.A. | 135 380.00 | 135 380.00 | | 135 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 814.00 | 457 814.00 | 200 000.00 | 657 814.00 |