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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 428.00 | 124 663.00 | 13 765.00 | 138 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 855.00 | 150 090.00 | 13 765.00 | 163 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 801.00 | | 1 264 801.00 | 1 264 801.00 |
BZ Autres créances | 978 922.00 | | 978 922.00 | 978 922.00 |
CF Disponibilités | 490 001.00 | | 490 001.00 | 490 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 381.00 | | 2 800 381.00 | 2 800 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 235.00 | 150 090.00 | 2 814 146.00 | 2 964 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 923 227.00 | 828 394.00 | | 923 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 060.00 | 344 833.00 | | 616 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 387.00 | 1 174 327.00 | | 1 540 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 205.00 | 1 535 887.00 | | 732 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 026.00 | 339 278.00 | | 280 026.00 |
EA Autres dettes | 141 528.00 | 134 743.00 | | 141 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 759.00 | 2 169 908.00 | | 1 273 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 146.00 | 3 344 235.00 | | 2 814 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 099 355.00 | 125 933.00 | 5 225 288.00 | 5 099 355.00 |
FG Production vendue services | 1 142 882.00 | 42 354.00 | 1 185 236.00 | 1 142 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 237.00 | 168 287.00 | 6 410 524.00 | 6 242 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 565 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 202.00 | 5 201.00 | | 4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 593.00 | 134 108.00 | | 239 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 832.00 | 4 632 770.00 | | 6 416 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 772.00 | 4 287 937.00 | | 5 800 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 060.00 | 344 833.00 | | 616 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 915.00 | 31 175.00 | | 118 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 977.00 | 27 686.00 | | 96 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 938.00 | 3 489.00 | | 21 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 205.00 | 732 205.00 | | 732 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 801.00 | 1 264 801.00 | | 1 264 801.00 |
VB T. V. A. | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
VC Groupe et associés | 785 100.00 | 785 100.00 | | 785 100.00 |
VI Groupe et associés | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 389.00 | 2 261 389.00 | | 2 261 389.00 |
VW T.V.A. | 176 986.00 | 176 986.00 | | 176 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 759.00 | 1 193 759.00 | 80 000.00 | 1 273 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |