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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 428.00 | 96 977.00 | 41 451.00 | 138 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 21 938.00 | 3 489.00 | 25 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 855.00 | 118 915.00 | 44 940.00 | 163 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 027.00 | | 1 963 027.00 | 1 963 027.00 |
BZ Autres créances | 369 698.00 | | 369 698.00 | 369 698.00 |
CF Disponibilités | 490 671.00 | | 490 671.00 | 490 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 988.00 | | 2 969 988.00 | 2 969 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 842.00 | 118 915.00 | 3 014 928.00 | 3 133 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 828 394.00 | 761 239.00 | | 828 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 833.00 | 267 154.00 | | 344 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 327.00 | 1 029 494.00 | | 1 174 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 580.00 | 535 883.00 | | 1 206 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 278.00 | 236 381.00 | | 339 278.00 |
EA Autres dettes | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 601.00 | 972 264.00 | | 1 840 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 928.00 | 2 001 758.00 | | 3 014 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 904 096.00 | 9 447.00 | 3 913 543.00 | 3 904 096.00 |
FG Production vendue services | 717 096.00 | | 717 096.00 | 717 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 192.00 | 9 447.00 | 4 630 639.00 | 4 621 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 952.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 108.00 | 101 721.00 | | 134 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 770.00 | 3 424 058.00 | | 4 632 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 937.00 | 3 156 904.00 | | 4 287 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 833.00 | 267 154.00 | | 344 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 504.00 | 31 411.00 | | 87 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 291.00 | 27 686.00 | | 69 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | 3 725.00 | | 18 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 580.00 | 1 206 580.00 | | 1 206 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 027.00 | 1 963 027.00 | | 1 963 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VC Groupe et associés | 245 811.00 | 245 811.00 | | 245 811.00 |
VI Groupe et associés | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 899.00 | 2 381 899.00 | | 2 381 899.00 |
VW T.V.A. | 236 620.00 | 236 620.00 | | 236 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 601.00 | 1 720 601.00 | 120 000.00 | 1 840 601.00 |