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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 428.00 | 69 291.00 | 69 137.00 | 138 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 18 213.00 | 7 214.00 | 25 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 855.00 | 87 504.00 | 76 351.00 | 163 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 863.00 | | 1 011 863.00 | 1 011 863.00 |
BZ Autres créances | 586 047.00 | | 586 047.00 | 586 047.00 |
CF Disponibilités | 241 279.00 | | 241 279.00 | 241 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 407.00 | | 1 925 407.00 | 1 925 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 261.00 | 87 504.00 | 2 001 758.00 | 2 089 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 761 239.00 | 709 771.00 | | 761 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 154.00 | 351 469.00 | | 267 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 494.00 | 1 062 339.00 | | 1 029 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 883.00 | 556 463.00 | | 535 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 381.00 | 312 499.00 | | 236 381.00 |
EA Autres dettes | | 55 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 264.00 | 1 124 459.00 | | 972 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 758.00 | 2 186 798.00 | | 2 001 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 734.00 | 8 001.00 | 2 526 735.00 | 2 518 734.00 |
FG Production vendue services | 895 360.00 | | 895 360.00 | 895 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 094.00 | 8 001.00 | 3 422 095.00 | 3 414 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | 29 851.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 30 753.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 20 608.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | 20 608.00 | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 952.00 | 10 144.00 | | -4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 721.00 | 173 088.00 | | 101 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 058.00 | 3 942 206.00 | | 3 424 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 904.00 | 3 590 737.00 | | 3 156 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 154.00 | 351 469.00 | | 267 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 857.00 | | | 176 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 002.00 | 163 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 002.00 | 25 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 513.00 | 32 869.00 | 8 878.00 | 63 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 605.00 | 27 686.00 | | 41 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 909.00 | 5 183.00 | 8 878.00 | 21 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 883.00 | 535 883.00 | | 535 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 863.00 | 1 011 863.00 | | 1 011 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VC Groupe et associés | 489 848.00 | 489 848.00 | | 489 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VP Divers | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 493.00 | 1 640 493.00 | | 1 640 493.00 |
VW T.V.A. | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 264.00 | 812 264.00 | 160 000.00 | 972 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |