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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 927.00 | 25 574.00 | 353.00 | 25 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 355.00 | 164 002.00 | 353.00 | 164 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 519.00 | | 1 469 519.00 | 1 469 519.00 |
BZ Autres créances | 803 691.00 | | 803 691.00 | 803 691.00 |
CF Disponibilités | 479 454.00 | | 479 454.00 | 479 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 266.00 | | 2 818 266.00 | 2 818 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 621.00 | 164 002.00 | 2 818 619.00 | 2 982 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 287.00 | 923 227.00 | | 1 139 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 744.00 | 616 060.00 | | 391 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 131.00 | 1 540 387.00 | | 1 532 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 815.00 | 629 276.00 | | 830 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 770.00 | 280 026.00 | | 363 770.00 |
EA Autres dettes | 11 903.00 | 141 528.00 | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 488.00 | 1 170 830.00 | | 1 286 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 619.00 | 2 711 217.00 | | 2 818 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 920.00 | | 2 323 920.00 | 2 323 920.00 |
FG Production vendue services | 1 066 228.00 | | 1 066 228.00 | 1 066 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 149.00 | | 3 390 149.00 | 3 390 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 1 500.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 1 500.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | 842.00 | | -781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 175.00 | 4 202.00 | | 5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 502.00 | 239 593.00 | | 142 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 068.00 | 6 416 832.00 | | 3 398 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 324.00 | 5 800 772.00 | | 3 006 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 744.00 | 616 060.00 | | 391 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 855.00 | | 500.00 | 163 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | | 500.00 | 25 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 090.00 | 13 912.00 | | 150 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 663.00 | 13 765.00 | | 124 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | 147.00 | | 25 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 815.00 | 830 815.00 | | 830 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 519.00 | 1 469 519.00 | | 1 469 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VC Groupe et associés | 700 178.00 | 700 178.00 | | 700 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 448.00 | 2 292 448.00 | | 2 292 448.00 |
VW T.V.A. | 263 774.00 | 263 774.00 | | 263 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 488.00 | 1 246 488.00 | 40 000.00 | 1 286 488.00 |