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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 428.00 | 41 605.00 | 96 823.00 | 138 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 430.00 | 21 909.00 | 16 521.00 | 38 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 857.00 | 63 513.00 | 113 344.00 | 176 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 846.00 | | 1 510 846.00 | 1 510 846.00 |
BZ Autres créances | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
CF Disponibilités | 404 739.00 | | 404 739.00 | 404 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 454.00 | | 2 073 454.00 | 2 073 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 311.00 | 63 513.00 | 2 186 798.00 | 2 250 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 709 771.00 | 525 044.00 | | 709 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 469.00 | 484 727.00 | | 351 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 339.00 | 1 010 871.00 | | 1 062 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 463.00 | 236 697.00 | | 556 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 499.00 | 221 097.00 | | 312 499.00 |
EA Autres dettes | 55 497.00 | 20.00 | | 55 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 459.00 | 657 814.00 | | 1 124 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 798.00 | 1 668 684.00 | | 2 186 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 050.00 | 3 171.00 | 3 077 221.00 | 3 074 050.00 |
FG Production vendue services | 836 629.00 | | 836 629.00 | 836 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 679.00 | 3 171.00 | 3 913 851.00 | 3 910 679.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 851.00 | 20 174.00 | | 29 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 753.00 | 20 174.00 | | 30 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 608.00 | 24 439.00 | | 20 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 144.00 | -4 265.00 | | 10 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 088.00 | 239 776.00 | | 173 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 206.00 | 4 090 882.00 | | 3 942 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 737.00 | 3 606 155.00 | | 3 590 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 469.00 | 484 727.00 | | 351 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 857.00 | | | 176 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 232.00 | 33 281.00 | | 30 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | 27 686.00 | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | 5 595.00 | | 16 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 463.00 | 556 463.00 | | 556 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 846.00 | | | 1 510 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
VI Groupe et associés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VP Divers | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 758.00 | 1 653 758.00 | | 1 653 758.00 |
VW T.V.A. | 237 185.00 | 237 185.00 | | 237 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 459.00 | 924 459.00 | 160 000.00 | 1 124 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |