| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 843.00 | 55 376.00 | 16 467.00 | 71 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888 803.00 | | 1 888 803.00 | 1 888 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 960 789.00 | 55 518.00 | 1 905 270.00 | 1 960 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 338 730.00 | | 1 338 730.00 | 1 338 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 546 649.00 | | 1 546 649.00 | 1 546 649.00 |
110 Total général Actif | 3 507 438.00 | 55 518.00 | 3 451 920.00 | 3 507 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 969 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 935 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 911 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 451 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
242 Autres charges externes. | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
262 Autres charges | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 982.00 | | | 191 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 552.00 | | | -37 552.00 |
280 Produits financiers | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 122.00 | | | -25 122.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 034 234.00 | | | 2 034 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43 258.00 | | | -43 258.00 |