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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 678.00 | 35 770.00 | 16 908.00 | 52 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888 803.00 | | 1 888 803.00 | 1 888 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 941 623.00 | 35 912.00 | 1 905 711.00 | 1 941 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 421 640.00 | | 1 421 640.00 | 1 421 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 606 409.00 | | 1 606 409.00 | 1 606 409.00 |
110 Total général Actif | 3 548 032.00 | 35 912.00 | 3 512 120.00 | 3 548 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 969 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 935 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 000 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 512 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 970.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
230 Autres produits | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 646.00 | | | 263 646.00 |
242 Autres charges externes. | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
262 Autres charges | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
280 Produits financiers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
294 Charges financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 927 429.00 | | | 1 927 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |