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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 730.00 | 48 944.00 | 45 786.00 | 94 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888 803.00 | | 1 888 803.00 | 1 888 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 983 675.00 | 49 086.00 | 1 934 589.00 | 1 983 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 705 828.00 | | 1 705 828.00 | 1 705 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
084 Disponibilités | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 196 192.00 | | 2 196 192.00 | 2 196 192.00 |
110 Total général Actif | 4 179 867.00 | 49 086.00 | 4 130 781.00 | 4 179 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 969 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 935 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 548 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 575 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 130 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 800.00 | | | 371 800.00 |
230 Autres produits | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 683.00 | | | 439 683.00 |
242 Autres charges externes. | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
252 Charges sociales | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
262 Autres charges | -547.00 | | | -547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 122.00 | | | 369 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 976 103.00 | | | 1 976 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |