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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 630.00 | 76 129.00 | 98 501.00 | 174 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676 803.00 | | 1 676 803.00 | 1 676 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 851 575.00 | 76 271.00 | 1 775 304.00 | 1 851 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
072 Créances – Autres | 2 350 508.00 | 40 198.00 | 2 310 311.00 | 2 350 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 266 622.00 | | 266 622.00 | 266 622.00 |
084 Disponibilités | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 708 234.00 | 40 198.00 | 2 668 037.00 | 2 708 234.00 |
110 Total général Actif | 4 559 809.00 | 116 469.00 | 4 443 341.00 | 4 559 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 655 192.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 315 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 653 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 786 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 443 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
230 Autres produits | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 294.00 | | | 197 294.00 |
242 Autres charges externes. | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 238.00 | | | 137 238.00 |
252 Charges sociales | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 396.00 | | | 332 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 102.00 | | | -135 102.00 |
280 Produits financiers | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 501 377.00 | | | 501 377.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 976 103.00 | | | 1 976 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |