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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 157.00 | 39 610.00 | 47 547.00 | 87 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888 803.00 | | 1 888 803.00 | 1 888 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 976 103.00 | 39 753.00 | 1 936 350.00 | 1 976 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 369 576.00 | | 1 369 576.00 | 1 369 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 590 243.00 | | 1 590 243.00 | 1 590 243.00 |
110 Total général Actif | 3 566 346.00 | 39 753.00 | 3 526 593.00 | 3 566 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 969 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 935 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 483 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 526 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 833.00 | | | 219 833.00 |
230 Autres produits | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 805.00 | | | 277 805.00 |
242 Autres charges externes. | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
252 Charges sociales | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
262 Autres charges | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
280 Produits financiers | 393 379.00 | | | 393 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
294 Charges financières | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482 888.00 | | | 482 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 941 623.00 | | | 1 941 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |