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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 484.00 | 26 509.00 | 11 975.00 | 38 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888 803.00 | | 1 888 803.00 | 1 888 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 927 429.00 | 26 652.00 | 1 900 778.00 | 1 927 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 352 048.00 | | 1 352 048.00 | 1 352 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 577 281.00 | | 1 577 281.00 | 1 577 281.00 |
110 Total général Actif | 3 504 710.00 | 26 652.00 | 3 478 059.00 | 3 504 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 969 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 935 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 953 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 512 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 478 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
230 Autres produits | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 813.00 | | | 198 813.00 |
242 Autres charges externes. | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
262 Autres charges | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 297.00 | | | -10 297.00 |
280 Produits financiers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 960 789.00 | | | 1 960 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |