| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 272.00 | 45 339.00 | 3 933.00 | 49 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 946.00 | 22 640.00 | 20 305.00 | 42 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 551.00 | 172 702.00 | 112 849.00 | 285 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 128.00 | | 1 287 128.00 | 1 287 128.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 3 840 515.00 | | 3 840 515.00 | 3 840 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 705.00 | | 5 182 705.00 | 5 182 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 256.00 | 172 702.00 | 5 295 554.00 | 5 468 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 538.00 | 104 723.00 | 69 815.00 | 174 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DH Report à nouveau | -368 838.00 | -547 844.00 | | -368 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 335.00 | 179 007.00 | | 436 335.00 |
DL TOTAL (I) | 788 312.00 | 351 976.00 | | 788 312.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 866.00 | 6 499.00 | | 489 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 190.00 | 651 549.00 | | 3 611 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 292.00 | 145 465.00 | | 286 292.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | 787.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 742.00 | 804 299.00 | | 4 394 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 554.00 | 1 268 775.00 | | 5 295 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 742.00 | 804 299.00 | | 4 394 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 255 329.00 | | 8 255 329.00 | 8 255 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 329.00 | | 8 255 329.00 | 8 255 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | 3 852.00 | | 7 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 395.00 | 1 272.00 | | 3 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 125.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 236 125.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 057.00 | | | 481 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 057.00 | 1 216.00 | | 481 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 675.00 | 234 909.00 | | -479 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 782.00 | 2 936 577.00 | | 8 263 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 447.00 | 2 757 570.00 | | 7 827 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 335.00 | 179 007.00 | | 436 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 429.00 | | 23 775.00 | 288 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 654.00 | 18 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 654.00 | 285 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 266.00 | | 23 679.00 | 19 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 354.00 | | 95.00 | 45 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 452.00 | 43 250.00 | | 129 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 815.00 | 34 908.00 | | 69 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 339.00 | 3 000.00 | | 42 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | 5 342.00 | | 17 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 190.00 | 3 611 190.00 | | 3 611 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 128.00 | | | 1 287 128.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VI Groupe et associés | 489 866.00 | 489 866.00 | | 489 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 985.00 | 1 342 190.00 | 18 795.00 | 1 360 985.00 |
VW T.V.A. | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 742.00 | 4 394 742.00 | | 4 394 742.00 |