| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 126.00 | 53 376.00 | 2 750.00 | 56 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 567.00 | 52 044.00 | 31 524.00 | 83 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 536.00 | 279 957.00 | 74 579.00 | 354 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 465 290.00 | | 15 465 290.00 | 15 465 290.00 |
BZ Autres créances | 368 054.00 | | 368 054.00 | 368 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 693 465.00 | | 7 693 465.00 | 7 693 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 600 671.00 | | 24 600 671.00 | 24 600 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 955 207.00 | 279 957.00 | 24 675 250.00 | 24 955 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 377.00 | 659 259.00 | | 1 561 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828 919.00 | 5 942 118.00 | | 8 828 919.00 |
DL TOTAL (I) | 11 182 296.00 | 7 393 377.00 | | 11 182 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120 148.00 | 10 094 375.00 | | 11 120 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 892.00 | 1 950 547.00 | | 2 371 892.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 478.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 492 954.00 | 12 045 400.00 | | 13 492 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 675 250.00 | 19 438 777.00 | | 24 675 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 492 954.00 | 12 045 400.00 | | 13 492 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 018 381.00 | | 56 018 381.00 | 56 018 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 018 381.00 | | 56 018 381.00 | 56 018 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 040 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 518 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 648 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 392 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 395 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 776.00 | 12 520.00 | | 10 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566 804.00 | 2 764 871.00 | | 3 566 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 044 297.00 | 41 327 927.00 | | 56 044 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 215 379.00 | 35 385 809.00 | | 47 215 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828 919.00 | 5 942 118.00 | | 8 828 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 462.00 | | 26 074.00 | 341 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 40 305.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | | 354 536.00 | 13 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 993.00 | | 19 574.00 | 63 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 805.00 | | 6 500.00 | 46 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 284.00 | 22 673.00 | | 257 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 665.00 | 6 711.00 | | 46 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 082.00 | 15 962.00 | | 36 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120 148.00 | 11 120 148.00 | | 11 120 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 395.00 | 176 395.00 | | 176 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812 100.00 | 812 100.00 | | 812 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 465 290.00 | 15 465 290.00 | | 15 465 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 342.00 | 15 943 342.00 | | 15 943 342.00 |
VW T.V.A. | 1 123 538.00 | 1 123 538.00 | | 1 123 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 492 954.00 | 13 492 954.00 | | 13 492 954.00 |