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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 665.00 | | 168 665.00 | 168 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 650.00 | 39 642.00 | 139 008.00 | 178 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 074.00 | 267 401.00 | 471 673.00 | 739 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 987 243.00 | | 28 987 243.00 | 28 987 243.00 |
BZ Autres créances | 224 038.00 | | 224 038.00 | 224 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 6 339 696.00 | | 6 339 696.00 | 6 339 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 914.00 | | 134 914.00 | 134 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 316 204.00 | | 37 316 204.00 | 37 316 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 055 278.00 | 267 401.00 | 37 787 876.00 | 38 055 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 398 296.00 | 1 561 377.00 | | 2 398 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 085 087.00 | 8 828 919.00 | | 17 085 087.00 |
DL TOTAL (I) | 20 275 383.00 | 11 182 296.00 | | 20 275 383.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798 533.00 | 11 120 148.00 | | 11 798 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900 681.00 | 2 371 892.00 | | 4 900 681.00 |
EA Autres dettes | 748 280.00 | 915.00 | | 748 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 447 493.00 | 13 492 954.00 | | 17 447 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 787 876.00 | 24 675 250.00 | | 37 787 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 447 493.00 | 13 492 954.00 | | 17 447 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 705 760.00 | | 90 705 760.00 | 90 705 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 705 760.00 | | 90 705 760.00 | 90 705 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 716 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 796 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 222 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 494 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 497 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 356.00 | 10 776.00 | | 10 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 624.00 | 3 659.00 | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414 077.00 | 3 566 804.00 | | 6 414 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 728 086.00 | 56 044 297.00 | | 90 728 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 642 998.00 | 47 215 379.00 | | 73 642 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 085 087.00 | 8 828 919.00 | | 17 085 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 536.00 | | 426 259.00 | 354 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 720.00 | 739 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 904.00 | 221 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 816.00 | 178 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 126.00 | | 168 665.00 | 56 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 567.00 | | 133 899.00 | 83 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 305.00 | | 123 695.00 | 40 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 957.00 | 22 449.00 | 35 004.00 | 279 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 376.00 | 2 750.00 | 2 904.00 | 53 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 044.00 | 19 698.00 | 32 100.00 | 52 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798 533.00 | 11 798 533.00 | | 11 798 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 242.00 | 270 242.00 | | 270 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 271.00 | 333 271.00 | | 333 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847 273.00 | 2 847 273.00 | | 2 847 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 280.00 | 748 280.00 | | 748 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 987 243.00 | 28 987 243.00 | | 28 987 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 216 873.00 | 216 873.00 | | 216 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 532.00 | 261 532.00 | | 261 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 430 195.00 | 29 346 195.00 | 84 000.00 | 29 430 195.00 |
VW T.V.A. | 1 188 362.00 | 1 188 362.00 | | 1 188 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 447 493.00 | 17 447 493.00 | | 17 447 493.00 |